La lista de los bancos y las cuentas corrientes muestra todos los bancos que han sido creados en el sistema. Adentro de cada carpeta de los bancos el sistema muestra  las cuentas corrientes que están creadas.

Las opciones que el sistema ofrece son:

• Editar:  permite seleccionar un banco o una cuenta corriente existente en el sistema, y ver en pantalla la configuración con la cual se creó.
• Eliminar: permite seleccionar uno de los banos o cuentas corrientes existentes en el sistema y eliminarla de la aplicación, siempre y cuando el banco y la cuenta corriente no tengan movimientos asociados.
• Contraer / Expandir: permite mostrar y ocultar simultáneamente las cuentas corrientes de cada uno de los bancos que están configurados en el sistema.
• Nuevo: permite crear nuevos bancos y cuentas corrientes, para lo cual es necesario completar los siguientes datos:

IDENTIFICACIÓN: este campo permite asignar el código del Banco, éste no puede tener espacios. Además se debe agregar la descripción del Banco, que será el nombre que se verá en el sistema.

CONCILIACIÓN: este campo permite asignar la cantidad de carácteres que tendrán los movimientos del banco para diferenciar la numeración entre los movimientos y además se debe asignar el código de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, seleccionando el botón gris para el desglose de los códigos respectivos.

EMISIÓN DE CHEQUES: este campo permite asociar el formato de cheque que se utilizara al momento de realizar la impresión de los egresos.

Para la creación de la cuenta corriente es necesario completar los siguientes datos:

IDENTIFICACIÓN: este campo permite  asignar el Banco al cual pertenecerá la cuenta corriente, el código de la cuenta corriente y el nombre o descripción de la cuenta corriente.

SUCURSAL: este campo permite agregar datos que corresponden a la sucursal, como el nombre de la sucursal y la dirección, de manera de tener información necesaria en la ficha de la cuenta corriente para poder consultarle cuando se necesite.

EJECUTIVO CTA. CTE.: Este campo permite ingresar los datos del ejecutivo, de manera de contar con estos datos a modo de consulta dentro de la ficha de la cuenta corriente.

SOBREGIRO: este campo permite asignar un sobregiro pactado para esta cuenta corriente, éste permitirá girar dinero extra de la cuenta corriente, aún cuando ésta se encuentre con saldo cero.

PAGO ELECTRÓNICO: Marcar esta opción cuando se desea utilizar esta cuenta corriente como cuenta para pago electrónico.

Una vez completados todos los datos clic en el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración.

Como opciones de la lista de movimientos se encuentran las siguientes:

• Editar : permite seleccionar uno de los tipos de movimientos que han sido creados y ver en pantalla la configuración con la cual el movimiento fue grabado.
• Eliminar: permite seleccionar uno de los tipos de movimiento que han sido creados en el sistema y poder eliminarlo de la aplicación, para lo cual, el tipo de movimiento no debe tener ninguna asociación en el proceso.
• Nuevo: permite crear nuevos tipos de movimiento, para lo cual es necesario completar lo siguiente:

En la creación de un nuevo tipo de movimiento es necesario completar los datos que están en la ficha del tipo de movimiento de acuerdo a lo explicado a continuación:

IDENTIFICACIÓN: esta sección permite indicar el código del tipo de movimiento y además el nombre del tipo de movimiento, éste aparece en la aplicación para la operación normal del usuario.

TIPO DE MOVIMIENTO: permite configurar el tipo de movimiento a crear, considerar si es abono, depósito, cargo, cheque; para diferenciarlos en el proceso de conciliación.

CONCILIACIÓN: permite configurar el  tipo de movimiento, las opciones son un abono o un cargo a la cuenta corriente.

CÓDIGO INTERNO BANCO: esta sección realiza el pareo de los tipos de movimiento del sistema con los tipos de movimiento de los bancos. Está opción se utiliza sólo para la importación de cartolas bancarias.

Una vez que se han completado todos los datos de la ficha del tipo de movimiento es necesario hacer clic en el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración.

Es requisito completar los siguientes campos para la emisión:

INFORME: esta sección permite ingresar el código del flujo de caja, éste sólo tiene utilidad interna en el sistema. Es necesario además ingresar la descripción que será el nombre del informe y crear el titulo del informe, éste aparecerá en la impresión del informe.

CUENTA CONTABLE: esta sección muestra las cuentas contables que tiene asociadas el flujo de caja y serán las que aparecerán en la emisión del informe.

CUENTAS SELECCIONADAS: esta sección permite elegir las cuentas contables que se desean insertar en el flujo de caja, las cuales como requisito deben tener análisis por ficha y documento.

ANÁLISIS DOCUMENTO DE PAGO: esta opción determina el tipo de emisión que se está configurando, de acuerdo a lo siguiente:

1.- Si está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que fueron pagados entre esas fechas.

2.- Si NO está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que se encuentran impagos entre esas fechas.

Una vez completados estos datos clic en el botón "Grabar" para guardar la configuración realizada. Esta configuración es posible modificar cuando se necesite, en lo que respecta a las cuentas contables del informe.

Al ingresar a la definición de formato, el sistema muestra la configuración por defecto de los informes. Para realizar algún cambio es necesario seleccionar el informe y  presionar el botón Traer, para continuar con el proceso de cambio del reporte se deben considerar los siguientes ítems:

 Informe: esta sección permite seleccionar el informe que necesite modificar.

 Líneas por Página: permite definir el número de líneas por página que se imprimirán al momento de emitir e imprimir el informe. Se recomienda utilizar 50 para utilizar la página completa.

 Propiedades Del Campo: esta sección permite cambiar los estilos con los cuales estará compuesto el informe. Permite indicar parámetros como tipo de letra, tamaño y color. 

 Campo: permite modificar las áreas del informe para una nueva emisión e impresión.

 Luego de realizar todos los cambios a la presentación del informe, clic en el botón "Grabar".

INFORMACIÓN DE COMPROBANTE: En esta sección se debe asociar cual será el comprobante contable por defecto que el sistema realizará al momento de registrar el pago de un cliente, y además es posible marcar una opción para determinar si la glosa será automática o bien será ingresada al momento de hacer el registro del ingreso.

TIPO DE INGRESO: esta sección permite configurar los distintos tipos de ingreso que existirán y sus respectivas cuentas contables, para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Asignar en el espacio CÓDIGO el código del tipo de ingreso, el cual no debe tener espacios y es de tipo interno en el sistema, por ejemplo: Santander.

2. Ingresar la descripción del tipo de ingreso, que será el nombre que el usuario verá al momento de realizar la operación del registro del ingreso, por ejemplo:Banco Santander.

3. Asignar la cuenta contable y presionar el botón Insertar, si la operación fue exitosa deberá aparecer en el recuadro blanco de mas arriba el tipo de ingreso que se acaba de insertar.

Una vez completados los datos se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración recientemente realizada.

Definición de Formato de Cheque

En el sistema, por defecto, vienen tres formatos: Cheque a Fecha, nominativo y cruzado.

En la definición del formato de cheque, se pueden configurar distintos formatos de impresión, sin embargo es sólo uno el que es posible de asociar al banco para la impresión. La aplicación permite crear formatos sólo con el cheque o bien crear formatos con el comprobante contable al inicio de la página y el formato del cheque al final. Para la configuración es necesario conocer lo siguiente:

ZONAS: permite definir en que zona de las existentes, general o detalle, se insertarán los campos. Para un mayor orden se han definido los campos según las zonas, es decir, los campos están separados según la zona.

CAMPOS: permite  definir los campos que se desean insertar en el formato, para visualizar los campos es necesario identificar el campo, definir la fila y la columna y desmarcar la opción "OCULTO".

TAMAÑO CHEQUE: permite  indicar el tamaño del cheque para el área de impresión del formato del cheque y el comprobante contable.

Definición Formato Letra de Cambio

En la configuración del formato de la letra de cambio, se utiliza la misma metodología que en todas las configuraciones de formato y para lo cual es posible definir un formato para cada uno de los tipos de letras de cambio que se han creado en el sistema.

Para la configuración del formato de impresión de la letra de cambio es necesario conocer lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN: permite definir  los datos generales de la letra de cambio. Permite indicar datos como el alto del documento para la impresión.

VISTA PREVIA: esta sección muestra los campos asignados y las posiciones en las cuales se encuentran configurados.

CAMPOS: permite definir el campo que se desea insertar en el formato. Para visualizar los campos es necesario identificar el campo, definir la fila y la columna y desmarcar la opción "OCULTO".

CONFIGURACIÓN DETALLE: esta sección permite indicar detalles adicionales a la impresión de la letra, como el nombre otorgado al tipo de documento en la impresión, si se desplegará el monto de la letra, si será horizontal, etcétera.

Para la configuración se deben completar los siguientes datos:

TIPO DE CUENTA: permite asignar el nombre del tipo de cuenta, el cual aparecerá impreso en el informe de conciliación bancaria.

CUENTA: permite asignar la cuenta contable asociada a este nombre para el informe de conciliación bancaria y presionar el botón "Insertar". Si la operación fue realizada con éxito deberá aparecer en el recuadro de más abajo el tipo de cuenta y su número de cuenta contable.

Luego de ingresar todos los datos se debe presionar el botón "Grabar" para guardar la configuración realizada.

Esta funcionalidad  habilita la herramienta para realizar la importación de una cartola bancaria.