Ciclo de Tesorería - Chile
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En el ciclo de tesorería se concentran todas las funcionalidades y sub-ciclos que administran los ingresos y egresos de dinero. Este ciclo está relacionado directamente con el ciclo de contabilidad, ya que cada movimiento realizado en tesorería, generará de forma automática un comprobante contable.
Contenidos del ciclo
Temas más consultados
Configuración
Bancos y cuentas corrientes
Configuración > Tesorería > Bancos y cuentas corrientes
Esta funcionalidad permite crear, tanto los bancos con los cuales la empresa trabajará en el sistema, como las cuentas corrientes que utilizarán en los movimientos de contabilidad.
Al ingresar a la aplicación el sistema muestra la siguiente pantalla:
La lista de los bancos y las cuentas corrientes muestra todos los bancos que han sido creados en el sistema. Adentro de cada carpeta de los bancos el sistema muestra las cuentas corrientes que están creadas.
Las opciones que el sistema ofrece son:
- Editar: permite seleccionar un banco o una cuenta corriente existente en el sistema, y ver en pantalla la configuración con la cual se creó.
- Eliminar: permite seleccionar uno de los banos o cuentas corrientes existentes en el sistema y eliminarla de la aplicación, siempre y cuando el banco y la cuenta corriente no tengan movimientos asociados.
- Contraer / Expandir: permite mostrar y ocultar simultáneamente las cuentas corrientes de cada uno de los bancos que están configurados en el sistema.
- Nuevo: permite crear nuevos bancos y cuentas corrientes, para lo cual es necesario completar los siguientes datos:
IDENTIFICACIÓN: este campo permite asignar el código del Banco, éste no puede tener espacios. Además se debe agregar la descripción del Banco, que será el nombre que se verá en el sistema.
CONCILIACIÓN: este campo permite asignar la cantidad de carácteres que tendrán los movimientos del banco para diferenciar la numeración entre los movimientos y además se debe asignar el código de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, seleccionando el botón gris para el desglose de los códigos respectivos.
EMISIÓN DE CHEQUES: este campo permite asociar el formato de cheque que se utilizara al momento de realizar la impresión de los egresos.
Para la creación de la cuenta corriente es necesario completar los siguientes datos:
IDENTIFICACIÓN: este campo permite asignar el Banco al cual pertenecerá la cuenta corriente, el código de la cuenta corriente y el nombre o descripción de la cuenta corriente.
SUCURSAL: este campo permite agregar datos que corresponden a la sucursal, como el nombre de la sucursal y la dirección, de manera de tener información necesaria en la ficha de la cuenta corriente para poder consultarle cuando se necesite.
EJECUTIVO CTA. CTE.: Este campo permite ingresar los datos del ejecutivo, de manera de contar con estos datos a modo de consulta dentro de la ficha de la cuenta corriente.
SOBREGIRO: este campo permite asignar un sobregiro pactado para esta cuenta corriente, éste permitirá girar dinero extra de la cuenta corriente, aún cuando ésta se encuentre con saldo cero.
PAGO ELECTRÓNICO: Marcar esta opción cuando se desea utilizar esta cuenta corriente como cuenta para pago electrónico.
Una vez completados todos los datos clic en el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración.
Tipos de movimientos
Configuración > Tesorería > Tipos de movimientos
Esta funcionalidad permite crear los tipos de movimientos que se utilizarán en el proceso de la conciliación bancaria, éstos serán utilizados tanto en el ingreso de las cartolas bancarias como en el ingreso de los movimientos de contabilidad para el proceso de conciliación.
La lista de los tipos de movimiento muestra ordenados por código los tipos de movimientos que existen.
Como opciones de la lista de movimientos se encuentran las siguientes:
- Editar : permite seleccionar uno de los tipos de movimientos que han sido creados y ver en pantalla la configuración con la cual el movimiento fue grabado.
- Eliminar: permite seleccionar uno de los tipos de movimiento que han sido creados en el sistema y poder eliminarlo de la aplicación, para lo cual, el tipo de movimiento no debe tener ninguna asociación en el proceso.
- Nuevo: permite crear nuevos tipos de movimiento, para lo cual es necesario completar lo siguiente:
En la creación de un nuevo tipo de movimiento es necesario completar los datos que están en la ficha del tipo de movimiento de acuerdo a lo explicado a continuación:
IDENTIFICACIÓN: esta sección permite indicar el código del tipo de movimiento y además el nombre del tipo de movimiento, éste aparece en la aplicación para la operación normal del usuario.
TIPO DE MOVIMIENTO: permite configurar el tipo de movimiento a crear, considerar si es abono, depósito, cargo, cheque; para diferenciarlos en el proceso de conciliación.
CONCILIACIÓN: permite configurar el tipo de movimiento, las opciones son un abono o un cargo a la cuenta corriente.
CÓDIGO INTERNO BANCO: esta sección realiza el pareo de los tipos de movimiento del sistema con los tipos de movimiento de los bancos. Está opción se utiliza sólo para la importación de cartolas bancarias.
Cuando se selecciona como conciliación la opción CARGO A CUENTA CORRIENTE, se puede elegir al final de la ficha la opción SE UTILIZA EN EL PAGO DE COMPROMISOS para que el tipo de movimiento creado sea utilizado en el proceso de emisión de cheques.
Una vez que se han completado todos los datos de la ficha del tipo de movimiento es necesario hacer clic en el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración.
Flujo de caja (configuración)
Configuración > Tesorería > Flujo de caja
Esta funcionalidad provee información relevante sobre las operaciones por cobrar y por pagar en relación con la fecha actual, que controla cada empresa.
Es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y ayuda a organizar el departamento de tesorería. En la configuración se crean estos flujos para la posterior emisión.
Al ingresar a la aplicación aparecerá la siguiente pantalla:
Es requisito completar los siguientes campos para la emisión:
INFORME: esta sección permite ingresar el código del flujo de caja, éste sólo tiene utilidad interna en el sistema. Es necesario además ingresar la descripción que será el nombre del informe y crear el titulo del informe, éste aparecerá en la impresión del informe.
CUENTA CONTABLE: esta sección muestra las cuentas contables que tiene asociadas el flujo de caja y serán las que aparecerán en la emisión del informe.
CUENTAS SELECCIONADAS: esta sección permite elegir las cuentas contables que se desean insertar en el flujo de caja, las cuales como requisito deben tener análisis por ficha y documento.
ANÁLISIS DOCUMENTO DE PAGO: esta opción determina el tipo de emisión que se está configurando, de acuerdo a lo siguiente:
1.- Si está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que fueron pagados entre esas fechas.
2.- Si NO está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que se encuentran impagos entre esas fechas.
Una vez completados estos datos clic en el botón "Grabar" para guardar la configuración realizada. Esta configuración es posible modificar cuando se necesite, en lo que respecta a las cuentas contables del informe.
Construcción de reportes
Configuración > Tesorería > Construcción de reportes
La funcionalidad construcción de reportes define los formatos de presentación de todos los informes del ciclo de tesorería.
Al ingresar a la definición de formato, el sistema muestra la configuración por defecto de los informes. Para realizar algún cambio es necesario seleccionar el informe y presionar el botón Traer, para continuar con el proceso de cambio del reporte se deben considerar los siguientes ítems:
Informe: esta sección permite seleccionar el informe que necesite modificar.
Líneas por Página: permite definir el número de líneas por página que se imprimirán al momento de emitir e imprimir el informe. Se recomienda utilizar 50 para utilizar la página completa.
Propiedades Del Campo: esta sección permite cambiar los estilos con los cuales estará compuesto el informe. Permite indicar parámetros como tipo de letra, tamaño y color.
Campo: permite modificar las áreas del informe para una nueva emisión e impresión.
Luego de realizar todos los cambios a la presentación del informe, clic en el botón "Grabar".
Ingreso de comprobante contable
Configuración > Tesorería > Comprobante contable
Esta funcionalidad permite asignar las cuentas contables que se utilizan en los ingresos por concepto de pago de facturas.
Para la configuración del comprobante contable se deben completar los siguientes datos
INFORMACIÓN DE COMPROBANTE: En esta sección se debe asociar cual será el comprobante contable por defecto que el sistema realizará al momento de registrar el pago de un cliente, y además es posible marcar una opción para determinar si la glosa será automática o bien será ingresada al momento de hacer el registro del ingreso.
TIPO DE INGRESO: esta sección permite configurar los distintos tipos de ingreso que existirán y sus respectivas cuentas contables, para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Asignar en el espacio CÓDIGO el código del tipo de ingreso, el cual no debe tener espacios y es de tipo interno en el sistema, por ejemplo: Santander.
2. Ingresar la descripción del tipo de ingreso, que será el nombre que el usuario verá al momento de realizar la operación del registro del ingreso, por ejemplo:Banco Santander.
3. Asignar la cuenta contable y presionar el botón Insertar, si la operación fue exitosa deberá aparecer en el recuadro blanco de mas arriba el tipo de ingreso que se acaba de insertar.
Una vez completados los datos se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración recientemente realizada.
Definición formato de impresión
Configuración > Tesorería > Definición formato de impresión
Esta funcionalidad define los formatos de impresión de los cheques y de las letras de cambio, éstos son utilizados tanto en el proceso de pagos en emisión de cheques como para el proceso de emisión de letras de cambio.
Al ingresar a la funcionalidad el sistema muestra:
Definición de Formato de Cheque
En el sistema, por defecto, vienen tres formatos: Cheque a Fecha, nominativo y cruzado.
En la definición del formato de cheque, se pueden configurar distintos formatos de impresión, sin embargo es sólo uno el que es posible de asociar al banco para la impresión. La aplicación permite crear formatos sólo con el cheque o bien crear formatos con el comprobante contable al inicio de la página y el formato del cheque al final. Para la configuración es necesario conocer lo siguiente:
ZONAS: permite definir en que zona de las existentes, general o detalle, se insertarán los campos. Para un mayor orden se han definido los campos según las zonas, es decir, los campos están separados según la zona.
CAMPOS: permite definir los campos que se desean insertar en el formato, para visualizar los campos es necesario identificar el campo, definir la fila y la columna y desmarcar la opción "OCULTO".
TAMAÑO CHEQUE: permite indicar el tamaño del cheque para el área de impresión del formato del cheque y el comprobante contable.
Definición Formato Letra de Cambio
En la configuración del formato de la letra de cambio, se utiliza la misma metodología que en todas las configuraciones de formato y para lo cual es posible definir un formato para cada uno de los tipos de letras de cambio que se han creado en el sistema.
Para la configuración del formato de impresión de la letra de cambio es necesario conocer lo siguiente:
IDENTIFICACIÓN: permite definir los datos generales de la letra de cambio. Permite indicar datos como el alto del documento para la impresión.
VISTA PREVIA: esta sección muestra los campos asignados y las posiciones en las cuales se encuentran configurados.
CAMPOS: permite definir el campo que se desea insertar en el formato. Para visualizar los campos es necesario identificar el campo, definir la fila y la columna y desmarcar la opción "OCULTO".
CONFIGURACIÓN DETALLE: esta sección permite indicar detalles adicionales a la impresión de la letra, como el nombre otorgado al tipo de documento en la impresión, si se desplegará el monto de la letra, si será horizontal, etcétera.
Tipo cuentas banco
Configuración > Tesorería > Tipos cuenta banco
Esta funcionalidad parametriza los tipos de cuentas banco. Éstas tienen como objetivo mostrar el tipo de banco que se asocia en el informe de Conciliación Bancaria.
Al ingresar a la funcionalidad, ésta presenta la siguiente pantalla:
Para la configuración se deben completar los siguientes datos:
TIPO DE CUENTA: permite asignar el nombre del tipo de cuenta, el cual aparecerá impreso en el informe de conciliación bancaria.
CUENTA: permite asignar la cuenta contable asociada a este nombre para el informe de conciliación bancaria y presionar el botón "Insertar". Si la operación fue realizada con éxito deberá aparecer en el recuadro de más abajo el tipo de cuenta y su número de cuenta contable.
Luego de ingresar todos los datos se debe presionar el botón "Grabar" para guardar la configuración realizada.
Importación de cartolas
Configuración > Tesorería > Importación de cartolas
Esta funcionalidad habilita la herramienta para realizar la importación de una cartola bancaria.
Recuerde que luego de esto, debe realizar la asociación de los tipos de movimientos.
Configurar letra de cambio
Configuración > Tesorería > Configurar letra de cambio
Esta funcionalidad permite crear el tipo de letra de cambio que se utilizará y la respectiva cuenta contable asociada, para la centralización de las operaciones de las letras de cambio.
Para la configuración se deben ingresar los siguientes campos:
CÓDIGO: permite indicar el código del tipo de documento Letra de Cambio, éste será sólo de uso interno en el sistema.
NOMBRE: permite definir el nombre del tipo de documento letra de cambio.
CUENTA CONTABLE: permite asociar la cuenta contable que se utilizará para las operaciones de letra de cambio.
IMPUESTO MENSUAL: permite definir el valor del impuesto mensual de las letras de cambio.
IMPUESTO MÁXIMO: Automáticamente, a partir del impuesto mensual, se calcula el impuesto máximo.
TIPO COMPROBANTE: Automáticamente, a partir del código del tipo de documento se crea el tipo de comprobante que estará asociado al proceso de las letras de cambio.
Operación
Conciliación
Cartola vigente
Tesorería > Conciliación > Cartola vigente
Esta funcionalidad muestra todas las cartolas que han sido creadas en el sistema, las cuales, aparecen ordenadas por cada uno de los bancos y su respectiva cuenta corriente.
Como opciones de la lista de las cartolas vigentes el sistema presenta las siguientes:
- Editar: permite seleccionar una cartola que se encuentre vigente y ver la información que la cartola tiene grabada hasta ese momento. El sistema muestra desde los datos generales de la cartola, hasta los movimientos. La edición de la cartola contempla el proceso de continuar completando dicha cartola cuando sea editada.
- Eliminar: permite seleccionar una de las cartolas que han sido grabadas y eliminarla del sistema, siempre y cuando la cartola no tenga movimientos conciliados con la contabilidad.
- Cerrar Cartola: permite seleccionar una cartola que se encuentre en estado CONCILIADA, para cambiar ésta de lista y no permitir la modificación de los datos.
- Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente las cartolas y las respectivas cuentas corrientes creadas en el sistema.
- Nuevo: permite crear nuevas cartolas bancarias, las cuales pueden ser ingresadas: manualmente o bien pueden ser importadas (opción sólo para los Bancos Santander,Banco Chile, BCI) Además, el sistema permite la importación de un formato genérico de bancos , en formato .TXT.
Para el ingreso de las cartolas bancarias al sistema, se deben completar los datos de las siguientes secciones del ingreso:
ENCABEZADO: En esta sección se deben ingresar todos los datos generales del ingreso de las cartolas al sistema, como por ejemplo el número de cartola, el banco, la cuenta corriente, el periodo, la fecha inicial y final. Los montos de los cargos, abonos y saldo inicial y final son calculados por el sistema automáticamente.
DETALLE DE MOVIMIENTO: En esta sección es en donde se ingresan los valores de la cartola, donde su ingreso puede ser a través de importación (si es del banco Santander o Chile) o bien por digitación de los valores.
Para el ingreso de la cartola, a través de importación es necesario utilizar las siguientes opciones:
Es necesario presionar el botón "Importar", para realizar la búsqueda del archivo que se desea importar, éste una vez encontrado será procesado y los movimientos aparecerán en el recuadro blanco que se presenta a continuación del botón "Importar". Estos movimientos no son posibles de modificar.
Para la forma manual del ingreso de las cartolas bancarias es necesario utilizar lo siguiente:
Aquí se debe ingresar la fecha del movimiento, el tipo de movimiento y el monto de movimiento, los cuáles deben ser ingresados con la misma nomenclatura ingresada en el comprobante contable creado, para no tener dificultades en el proceso de conciliación. Para cada movimiento es necesario completar los campos y se presiona el botón "Insertar".
Una vez completados todos los datos del ingreso de la cartola bancaria es necesario hacer clic en el botón "Grabar".
Conciliación
Tesorería > Conciliación > Conciliar
Esta funcionalidad realiza el pareo de los movimientos ingresados tanto en la contabilidad como en las cartolas. Al momento de conciliar automáticamente se considerarán el tipo de movimiento, el número de movimiento y el monto.
Carpeta Parámetros
La carpeta Parámetros permite ingresar los datos generales para el proceso de conciliación, donde se define el período que se desea conciliar, el número de la cartola y el banco del cual se realiza el proceso. Luego de completar estos datos es necesario pasar a la siguiente carpeta llamada movimientos.
Carpeta Movimientos
Esta carpeta muestra a información disponible en el sistema para realizar el proceso de conciliación, donde la información estará dividida en dos secciones:MOVIMIENTO DE EMPRESA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la contabilidad, de acuerdo a los registros de los comprobantes contables. Aquí es posible filtrar por fecha los movimientos, que por defecto, vienen según los rangos de fecha de la cartola, además de poder filtrar por tipo de movimiento y numero de movimiento.MOVIMIENTO DE CARTOLA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la cartola bancaria que fue grabada y que fue seleccionada para la conciliación. Aquí por defecto se muestran todos los movimientos de la cartola que se encuentran en estado NO CONCILIADO, es decir, sólo se muestra lo que falta por conciliar.Una vez que que el sistema despliegue los movimientos de la empresa y los movimientos de la cartola sólo es necesario presionar el botón "Conciliar automático" para que se inicie el proceso de conciliación.Los movimientos conciliados los podrá visualizar en la cartola en color gris.
Desconciliar
Tesorería > Conciliación > Desconciliar
El proceso de desconciliar tiene como objetivo, desmarcar o liberar los movimientos que se encuentran conciliados, con el fin de realizar alguna modificación a los movimientos para posteriormente volver a conciliar. La desconciliación es automática y es posible definir la desconciliación de todos los movimientos o bien de uno en particular. Al ingresar a la aplicación se muestra la siguiente pantalla:
Para iniciar el proceso de desconciliación se deben seleccionar los parámetros que utilizaremos para desconciliar, donde se seleccionará el período y la cartola que se desea conciliar, además es posible emitir sólo la desconciliación para un tipo de movimiento en particular o bien para todos. Una vez completados los datos de la carpeta Parámetros se debe pasar a la carpeta Movimientos, donde se desplegará la siguiente pantalla:
En el proceso de desconciliación aparecen los movimientos ordenados con los datos que han sido conciliados e indica desde el movimiento y el documento que se concilió, hasta la línea del comprobante contable con la cual se concilió el movimiento. Una vez que se ven en pantalla los movimientos conciliados se debe presionar el botón "Desconciliar automático" para concretar el proceso de desconciliación.
Cartola cerrada
Tesorería > Conciliación > Cartola cerrada
Esta funcionalidad muestra todas las cartolas que han sido cerradas. El objetivo es no modificar las cartolas que ya se encuentran conciliadas.
La lista de las cartolas cerradas muestra las cartolas que se encuentran en este estado, ordenadas por el banco y la cuenta corriente a la que pertenecen. Como opciones de la lista de éste tipo de cartolas están las siguientes:
- Editar: permite seleccionar la cartola que se encuentra cerrada y ver en pantalla los datos, con los cuales ha sido guardada la cartola. La edición de la cartola sólo contempla ver la información, no es posible modificar datos.
- Nuevo: permite crear nuevas cartolas, sin embargo, la cartola quedará como cartola vigente.
- Eliminar: en esta lista no es posible utilizar esta opción, la eliminación de las cartolas, sólo se puede realizar en la aplicación de cartolas vigentes.
- Abrir cartola: permite seleccionar una de las cartolas que se encuentren cerradas y abrirla, lo cual hará que la cartola pasará a la lista de cartolas vigentes.
- Contraer / Expandir: permite mostrar y ocultar simultáneamente las cartolas y las respectivas cuentas corrientes creadas en el sistema.
Informes de conciliación
Tesorería > Conciliación > Informes
- Informe Cartola.
- Libro Banco.
- Informe Conciliación Bancaria.
Informe Cartola
El informe cartola muestra el estado de los movimientos de las distintas cartolas bancarias, del cual se pueden ver los movimientos que ya fueron conciliados o los que se encuentran pendientes de conciliar.Para la emisión se dispone de los siguientes filtros:
- ESTADO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
- PERÍODO: permite definir el período del cual se desea ver la información o elegir una cartola en particular para ver su estado.
- TIPO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
- SELECCIÓN CUENTA: permite buscar la emisión de los datos, por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
- ORDEN: permite determinar que la emisión sea según el orden del número de documento.
Libro Banco
- ESTADO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
- PERÍODO: permite definir el período del cual se desea ver la información indicando por día, mes y año.
- TIPO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
- SELECCIÓN CUENTA: permite buscar la emisión de los datos por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
- DETALLES ADICIONALES: Permite agregar en la emisión del informe la opción de mostrar el comentario que se ha ingresado en el comprobante contable.
- ORDENAMIENTO: permite determinar que la emisión sea según el orden del numero de documento.
Informe Conciliación
El informe de conciliación tiene como objetivo mostrar un resumen de la información de la conciliación que se realizó. Este resumen puede ser mensual y tiene como principal característica mostrar los datos según los documentos a 30 días, movimientos caducados, etc...El resumen tiene como requisito que la conciliación debe estar al día. La emisión del informe captura el resumen de los datos a la fecha de hoy, según las fechas de control elegidas en la emisión. Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:
Flujo de caja
Flujo de caja
Tesorería > Flujo de caja > Flujo de caja
El Flujo de Caja Defontana está diseñado para proveer información relevante sobre las operaciones por cobrar y pagar que controla cada empresa, siempre en relación con la fecha actual. Es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y la organización del departamento de tesorería.
Potencialidad del Flujo:
- Las cuentas contables pueden ser utilizadas en la construcción y generación de más de un flujo.
- La generación de Flujos de caja puede ser filtrada por tipo de documentos.
- Permite la generación del Flujo de Caja agrupado por:
- Día
- Semana
- Quincena
- Mes
- Año
- El Flujo de Caja puede ser generado y filtrado por Centro de Negocios, siempre y cuando las cuentas involucradas en el flujo tengan este análisis.
- El Flujo puede ser emitido con todos los documentos involucrados o sólo con los documentos sin saldar.
- El flujo es exportable a Excel.
El sistema ofrece las siguientes opciones de filtro para la emisión del flujo:
FILTROS: el sistema permite filtrar el informe por centro de negocio, clasificador 1 y 2, siempre y cuando las cuentas contables tengan éstos análisis.
RANGO DE DOCUMENTOS: permite definir la emisión para un tipo de documento en particular.
FECHA: permite determinar los rangos de fecha de las cuales se extraerá la información.
AGRUPACIÓN: permite ver los datos según día, semana, quincena, mes o año.
SALDO INICIAL: Permite ingresar un valor inicial para sumar a la proyección que se visualizará en el flujo.
Pagos nómina
Informe pagos pendientes
Tesorería > Pagos nómina > Informes de pagos pendientes
Sueldos por Pagar
El informe Sueldos por Pagar tiene como objetivo mostrar la información de las fichas definidas como empleados. Además entrega información en línea de los compromisos otorgados con los empleados, en un rango de fecha determinado.El sistema ofrece las siguientes opciones de emisión del informe:
- FICHAS: permite definir el informe para todas las fichas o para algunas en particular.
- RANGO DE CUENTAS: permite filtrar la información del informe por rango de cuentas contables.
- RANGO DE DOCUMENTOS: permite filtrar la emisión del informe por un tipo de documento en particular, para ver el detalle de esa información.
- FECHA DE VENCIMIENTO: permite definir 3 tipos de emisiones para las fechas de vencimiento del informe:
- Rango: permite ubicar documentos cuya fecha de vencimiento se encuentre entre el rango de fechas señalado (Desde - Hasta).
- Documentos x Vencer: permite mostrar los documentos que se encuentran por vencer a partir de la fecha indicada por el usuario como Desde.}
- Documentos Vencidos: permite mostrar los documentos que se encuentran vencidos hasta una fecha indicada por el usuario como Hasta.
- NIVEL DE DETALLE: permite definir la presentación del informe y verificar si se mostrarán las cuentas sin movimiento.
- TIPO DE MONEDA: permite definir la moneda de emisión del informe, como Local o bien Extranjera, que corresponde a la moneda secundaria definida en la configuración de contabilidad.
- ORDENAMIENTO: permite definir el ordenamiento del informe, según el nombre del empleado o según el código del empleado.Además existen opciones anexas a la emisión del informe como que información mostrar de acuerdo a lo siguiente:
Tipo de Documento y número de documento.
Fecha de vencimiento, tipo de documento y número de documento.
Análisis por Empleado
El informe Análisis por Empleado tiene como objetivo mostrar la información de las fichas definidas como empleado, respecto de los movimientos de la cuenta corriente de cada empleado con la información de las liquidaciones de sueldo, identificando la operación con el número de documento, fecha del documento, etc. Este informe puede a su vez ser comparado con el Balance General, ya que tiene toda la información de la cuenta corriente del empleado.
El sistema ofrece las siguientes opciones de emisión del informe:
- FICHAS: Permite definir el informe para todas las fichas o para algunas en particular.
- ORDENAMIENTO: permite definir el ordenamiento del informe, las opciones son por nombre o código de empleado.
- RANGO DE CUENTAS: permite filtrar la información del informe por rango de cuentas contables. Por ejemplo: Sueldo por Pagar.
- CENTRO DE NEGOCIO: permite agregar a la emisión del informe el filtro por centro de negocio.
- CLASIFICADORES: permite agregar a la emisión el filtro de clasificador, los cuales pueden ser hasta dos siempre y cuando la cuenta contable posea ese análisis.
- RANGO DE DOCUMENTOS: permite filtrar la emisión del informe por un tipo de documento en particular, para ver el detalle de esa información.
- FECHA: esta es la fecha de control del informe, a la cual se realizará el corte en la información que se emitirá en el informe. Además es posible definir si se mostrarán los documentos sin saldar o bien todos los documentos.
- NIVEL DE PRESENTACIÓN: permite definir la presentación del informe, la cual puede ser resumida, resumida extendida o detallada. Y es posible definir si se muestra la fecha de vencimiento del documento.
Estado Empleado
El informe Estado Empleado tiene como objetivo mostrar la información de las fichas definidas como empleado. Este reporte permite visualizar las contabilizaciones y sus respectivos pagos por concepto de remuneraciones.
El sistema ofrece las siguientes opciones de emisión del informe:
ESTADO DE EMPLEADOS: permite definir la emisión del informe, las opciones son: para un empleado en particular, una selección de empleados o bien para todos.
ORDENAMIENTO: permite determinar el orden de emisión, este puede ser: por código o por nombre de empleado.
DOCUMENTOS Y RANGO: permite definir la emisión del informe si será para todos los tipos de documentos que existen o bien para uno en particular.
NIVEL DE DETALLE: permite definir la presentación del informe, las opciones son: resumida o detallada, con los datos de cada empleado y cada documento que tiene asociado el empleado.
Pago con cheque
Tesorería > Pagos nómina > Pago con cheque
Esta funcionalidad permite emitir la impresión de la liquidación de sueldo con el formato del cheque al pie de la página.
Las opciones que el sistema ofrece para esta funcionalidad son
Documentos a Imprimir: determina el tipo de documento a imprimir, es necesario seleccionar el formato previamente configurado.
Información del Banco: permite identificar el banco y la cuenta corriente que se utilizarán.
Periodo de liquidación: permite indicar el período de la liquidación a imprimir.
Información cheque: permite indicar los datos del cheque que se imprimirá en el formato.
Selección: permite identificar en la impresión a una ficha o bien a más de una.
Pago electrónico
Configuración > Tesorería > Bancos y cuentas corrientes
Configuración pagos electrónicos
Para utilizar el ciclo de pagos electrónicos es necesario que al momento de crear la cuenta corriente se marque la opción: Se utiliza para pago electrónico de proveedor.
Compras > Orden de compras > Proveedores
Y en la ficha del proveedor se debe completar la información del banco tal como lo muestra la imagen.
Tesorería > Pagos electrónicos > Pagos pendientes
Pagos Pendientes
Esta funcionalidad corresponde a un listado agrupado por proveedor, el cuál recupera todas las facturas de compras que están en contabilidad pendientes de pago, y las notas de crédito por separado como un documento más e indica el saldo en dinero de cada una de las facturas. El usuario podrá seleccionar las facturas que desea pagar dentro del listado, y contabilizarlas.
Luego de seleccionar los documentos de la lista de pagos pendientes es necesario presionar el botón "Generar pago selección", al hacer esto el sistema muestra un mensaje informando que se ha generado el pago. Éste puede ser visualizado en la lista Generación Pago Electrónico.
Tesorería > Pagos electrónicos > Generación pago electrónico
Generación del pago electrónico
Esta funcionalidad ofrece las siguientes opciones:
- Aprobar pago : permite generar el archivo de texto al banco asociado, y al mismo tiempo genera la contabilización por el pago.
- Anular pago : permite anular el pago asociado. El registro quedará en color rojo.
Al aprobar el pago, el sistema muestra una ventana emergente que solicita los datos del banco, es necesario seleccionarla, ya que puede haber más de una cuenta corriente o banco asignado. Los bancos y cuentas corrientes a seleccionar serán sólo los que tienen habilitado el pago electrónico.
Luego de haber completado la información del banco, presionar el botón "Grabar", al hacer esto el sistema generará el comprobante contable asociado al pago de las facturas, por lo tanto con ese asiento la factura desaparece del listado de pagos pendientes.
El sistema desplegará el mensaje que la centralización ha sido generada con éxito, informando los datos del comprobante, y del proceso de pago electrónico generado.
Por Ejemplo: Comprobante contable Egreso #1001 generado con éxito.
Proceso de pago electrónico #200 generado con éxito.
Tesorería > Pagos electrónicos > Pagos electrónicos aprobados
Pagos electrónicos aprobados
Esta funcionalidad permite visualizar los pagos electrónicos realizados y aprobados por el usuario. Además es posible visualizar el detalle del pago y regenerar el archivo asociado.