Ciclo de Tesorería - Perú
En el ciclo de tesorería se concentran todas las funcionalidades que administran los ingresos de dinero como los egresos de dinero, permitiendo al sistema tener un módulo complementario de la contabilidad que permite realizar este tipo de funciones en la empresa, esta principalmente enfocado en controlar todos los movimientos de dinero, dejando su respectivo registro en la contabilidad.
Contenidos del ciclo
- 1 Configuración del ciclo
- 2 Operación
- 2.1 Conciliación
- 2.1.1 Informes conciliación
- 2.2 Flujo de caja
- 2.3 Pagos nómina
- 2.3.1 Informes de pagos pendientes
- 2.3.2 Pago con cheque
- 2.4 Emisión de cheques
- 2.4.1 Preparar pagos
- 2.4.2 Cheques por emitir
- 2.4.3 Cheques por aprobar
- 2.5 Letras de cambio
- 2.5.1 Letras de cambio
- 2.5.2 Informe letras de cambio
- 2.6 Cobranzas
- 2.6.1 Informe de cobranzas
- 2.7 Ingresos
- 2.7.1 Pagos pendientes
- 2.7.2 Pagos aprobados
- 2.1 Conciliación
Temas más consultados
Configuración del ciclo
En la aplicación de configuración se realizan todas las configuraciones iniciales para el sistema de tesorería y su respectiva integración con los otros módulos del sistema, se definen las configuraciones de los bancos y las cuentas corrientes y de todas las aplicaciones que se encuentren asociadas al proceso de pago e ingreso de dinero.
Operación
La operación de la aplicación de tesorería cuenta con la utilización de una serie de procesos que tiene como objetivo en común controlar tanto los ingresos como las salidas de dinero de la empresa y para lo cual cuenta con distintas aplicaciones que buscan controlar esto a partir de distintos puntos. A continuación se revisarán aplicaciones como conciliación bancaria, flujo de caja, emisión de cheques, etc.
Conciliación