Flujo de caja - Ciclo de tesorería
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El Flujo de Caja Defontana está diseñado para proveer información relevante sobre las operaciones por cobrar y pagar que controla cada empresa, siempre en relación con la fecha actual. Es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y la organización del departamento de tesorería.
Potencialidad del Flujo:
- Las cuentas contables pueden ser utilizadas en la construcción y generación de más de un flujo.
- La generación de Flujos de caja puede ser filtrada por tipo de documentos.
- Permite la generación del Flujo de Caja agrupado por:
- Día
- Semana
- Quincena
- Mes
- Año
- El Flujo de Caja puede ser generado y filtrado por Centro de Negocios, siempre y cuando las cuentas involucradas en el flujo tengan este análisis.
- El Flujo puede ser emitido con todos los documentos involucrados o sólo con los documentos sin saldar.
- El flujo es exportable a Excel.
El sistema ofrece las siguientes opciones de filtro para la emisión del flujo:
FILTROS: el sistema permite filtrar el informe por centro de negocio, clasificador 1 y 2, siempre y cuando las cuentas contables tengan éstos análisis.
RANGO DE DOCUMENTOS: permite definir la emisión para un tipo de documento en particular.
FECHA: permite determinar los rangos de fecha de las cuales se extraerá la información.
AGRUPACIÓN: permite ver los datos según día, semana, quincena, mes o año.
SALDO INICIAL: Permite ingresar un valor inicial para sumar a la proyección que se visualizará en el flujo.