Pagos nómina

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En la aplicación de Pagos Nomina se concentran todos los datos de las fichas de los empleados y los respectivos pagos que se realizarán, es decir, se concentran las operaciones que corresponden a la revisión de las cuentas corrientes, el pago electrónico al banco de los sueldos y la generación del registro automático de pago a la contabilidad. Para todo lo anterior se han definido una serie de procesos que comenzaremos a revisar a continuación:

Informes pagos pendientes

Tesorería > Pagos Nómina > Informes de pagos pendientes

El informe Sueldos por Pagar tiene como objetivo mostrar la información de las fichas definidas como empleados, respecto de sus vencimientos entregando información de acuerdo a las condiciones de pago indicadas en las liquidaciones de sueldo, respecto de los vencimientos, con el objetivo de entregar información en línea de los compromisos otorgados con los empleados.
Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:

FICHAS: Permite definir si se vera el informe para todas las fichas o para algunas en particular.

RANGO RUC: Permite filtrar la información del informe por rango Ruc contables.

RANGO DE DOCUMENTOS: Permite filtrar la emisión del informe por un tipo de documento en particular, para ver el detalle de esa información.

FECHA DE VENCIMIENTO: Permite definir 3 tipos de emisiones para las fechas de vencimiento del informe:

• Rango: Permite ubicar documentos cuya fecha de vencimiento se encuentre entre el rango de fechas señalado (Desde - Hasta).
• Documentos x Vencer: Permitirá mostrar los documentos que se encuentran por vencer a partir de la fecha indicada por el usuario como Desde.
• Documentos Vencidos: Permitirá mostrar los documentos que se encuentran vencidos hasta una fecha indicada por el usuario como Hasta.

NIVEL DE DETALLE: Permite definir la presentación del informe y verificar si se mostrarán las cuentas sin movimiento.

TIPO DE MONEDA: Permite definir la moneda de emisión del informe, como Local o bien Extranjera, que corresponde a la moneda secundaria definida en la configuración de contabilidad.

ORDENAMIENTO: Permite definir el ordenamiento del informe, según el nombre del empleado o según el código del empleado. Además existen opciones anexas a la emisión del informe como que información mostrar de acuerdo a o siguiente:

• Tipo de Documento y número de documento.

• Fecha de vencimiento, tipo de documento y número de documento.

Informe análisis por empleado

El informe Análisis por Empleado tiene como objetivo mostrar la información de las fichas definidas como empleado, respecto de los movimientos de la cuenta corriente de cada empleado con la información de las liquidaciones de sueldo, identificando la operación con el número de documento, fecha del documento, etc. Este informe puede a su vez ser comparado con el Balance General, ya que tiene toda la información de la cuenta corriente del empleado.

Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:

FICHAS: Permite definir si se vera el informe para todas las fichas o para algunas en particular.

ORDENAMIENTO: Se define si el ordenamiento del informe será por nombre o código de empleado.

RANGO RUC: Permite filtrar la información del informe por rango Ruc contables.

CENTRO DE NEGOCIO: Permite agregar a la emisión del informe el filtro por centro de negocio.

CLASIFICADORES: Permite agregar a la emisión el filtro de clasificador, los cuales pueden ser hasta dos.

RANGO DE DOCUMENTOS: Permite filtrar la emisión del informe por un tipo de documento en particular, para ver el detalle de esa información.

FECHA: Esta es la fecha de control del informe, y esta la fecha a la cual se realizará el corte en la información que se emitirá en el informe. Además es posible definir si se mostraran los documentos sin saldar o bien todos los documentos.

NIVEL DE PRESENTACIÓN: Se define la presentación del informe, la cual puede ser resumida, resumida extendida o detallada. Y es posible definir si se muestra la fecha de vencimiento del
documento.