Configuración > Tesorería > Bancos y cuentas corrientes

En la aplicación de Bancos y Cuentas corrientes es la configuración de tesorería donde se crean los bancos con los cuales la empresa trabajara en el sistema y las cuentas corrientes que utilizarán en los movimientos de contabilidad. Al ingresar a la aplicación se desplegara la siguiente pantalla:

En la lista de los bancos y las cuentas corrientes, se despliegan todos los bancos que han sido creados en el sistema y dentro de cada carpeta de los bancos, se despliegan las cuentas corrientes
que están creadas por cada banco. Como opciones de la lista de bancos y cuentas corrientes existen las siguientes:

Editar: Permite seleccionar una de los bancos o cuentas corrientes existentes en el sistema, y ver en pantalla la configuración con la cual se creó el banco o la cuenta corriente.

Eliminar: Permite seleccionar una de los bancos o cuentas corrientes existentes en el sistema y eliminarla de la aplicación, siempre y cuando el banco y la cuenta corriente no tengan movimientos asociados.

Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente las cuentas corrientes de cada uno de los bancos que están configurados en el sistema.

Nuevo: Permite crear nuevos bancos y cuentas corrientes, para lo cual es necesario completar los siguientes datos :

Creación del Banco

Para crear el banco es necesario completar los siguientes campos:

IDENTIFICACIÓN: Se debe asignar el código del Banco, el cual no puede tener espacios y además se debe agregar la descripción del Banco, que será el nombre que se verá en el sistema.

CONCILIACIÓN: Se deben asignar la cantidad de caracteres que tendrán los movimientos del banco para diferenciar la numeración entre los movimientos y además se debe asignar el código de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, seleccionado el botón gris para el desglose de los códigos respectivos.

EMISIÓN DE CHEQUES: Se debe asociar el formato de cheque que se ha configurado, para la impresión de los egresos cuando se utilice este banco.

Creación Cuenta corriente

Para la creación de la cuenta corriente es necesario completar los siguientes datos:

IDENTIFICACIÓN: Se debe asignar el Banco al cual pertenecerá la cuenta corriente, el código de la cuenta corriente y el nombre o descripción de la cuenta corriente.

SUCURSAL: Es posible agregar en esta configuración datos que corresponden a la sucursal, como el nombre de la sucursal y la dirección, de manera de tener información necesario en la ficha de la cuenta corriente para poder consultarle con se necesite.

EJECUTIVO CTA. CTE.: También en esta configuración es posible completar datos del ejecutivo, de manera de contar con estos datos a modo de consulta dentro de la ficha de la cuenta corriente.

SOBREGIRO: Se debe asignar un sobregiro pactado para esta cuenta corriente, el cual permitirá girar dinero extra de la cuenta corriente, aun cuando ésta se encuentre con saldo cero.

PAGO ELECTRÓNICO: Se debe marcar esta opción cuando se desea utilizar esta cuenta corriente como cuenta para pago electrónico. Una vez completados todos los datos es necesario presionar el botón GRABAR para guardar los datos de la configuración.

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