Flujo de caja - Perú

Configuración > Tesorería > Flujo de caja

El Flujo de Caja Defontana está diseñado para proveer información relevante sobre las operaciones por cobrar y pagar que controla cada empresa, siempre en relación con la fecha actual, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y organización del departamento de tesorería y en la configuración es en donde se crean estos flujos para la posterior emisión. Al ingresar a la aplicación aparecerá la siguiente pantalla:

En la configuración del flujo se completan los siguientes campos para la emisión:

INFORME: En esta sección se debe agregar el código del flujo de caja, el cual solo tiene utilidad interna en el sistema, es necesario agregar la descripción que será el nombre del informe y además crear el titulo del informe, que aparecerá en la impresión del informe.

CUENTA CONTABLE: En esta sección aparecen las cuentas contables que tiene asociadas el flujo y serán las que aparecerán en la emisión del informe.

CUENTAS SELECCIONADAS: En esta sección se deben elegir las cuentas contables que se desean insertar en el flujo, las cuales como requisito deben tener análisis por ficha y documento.

ANÁLISIS DOCUMENTO DE PAGO: Esta opción determina que emisión realizara el informe que se está configurando, de acuerdo a lo siguiente:

1.- Si está marcada la opción: El informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que fueron pagados entre esas fechas.

2.- Si NO está marcada la opción: El informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que se encuentran impagos entre esas fechas.

Una vez completados estos datos es necesario presionar el botón "Grabar" para guardar la configuración realizada. Esta configuración es posible modificarla cuando se necesite, en lo que respecta a las cuentas contables del informe.