Informes - Conciliación Perú
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Los informes de la aplicación de conciliación corresponden a informes que tienen por objetivo mostrar el resultado obtenido después del proceso de conciliación, es decir, mostrar desde la perspectiva de la contabilidad y las cuentas bancarias el estado de los movimientos para tener una imagen global del estado de las cuentas corrientes de los bancos en la empresa. Los informes con los que cuenta la aplicación son:
1.- Informe cuentas
2.- Libro Banco
3.- Informe Conciliación Bancaria
Informe cartola
El informe Ruc muestra el estado de los movimientos de las distintas cartolas bancarias, del cual se pueden ver los movimientos que ya fueron conciliados o los que no han sido afectados por el proceso. Para la emisión se dispone de los siguientes filtros:
ESTADO DE MOVIMIENTOS: Permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
PERÍODO: Permite definir el periodo del cual se desea ver la información o elegir una cuenta en particular para ver su estado.
TIPO DE MOVIMIENTOS: Permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
SELECCIÓN CUENTA: Permite buscar la emisión de los datos por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
ORDEN: Permite determinar que la emisión sea según el orden del número de documento.
Libro banco
El libro de banco muestra el estado de los movimientos de la contabilidad, es decir, de los comprobantes contables que están en la contabilidad, de los cuales se puede ver que movimientos que ya fueron conciliados y que movimientos aún no han sido afectados por el proceso de conciliación.
Para la emisión se dispone de los siguientes filtros:
ESTADO DE MOVIMIENTOS: Permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
PERIODO: Permite definir el periodo del cual se desea ver la información indicando por día, mes y año.
TIPO DE MOVIMIENTOS: Permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
SELECCIÓN CUENTA: Permite buscar la emisión de los datos por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
DETALLES ADICIONALES: Permite agregar en la emisión del informe la opción de mostrar el comentario que se ha ingresado en el comprobante contable.
ORDENAMIENTO: Permite determinar que la emisión sea según el orden del número de documento.
Informe conciliación
El informe de conciliación tiene como objetivo mostrar la información resumen de la conciliación que se ha realizado, el cual puede ser por mes y tiene como principal característica mostrar los datos según los documentos a 30 días, movimientos caducados, etc. resumiendo la información de cada ítem.
Tiene como requisito que la conciliación se debe estar al día y la emisión del informe captura el resumen de los datos a la fecha de hoy, según las fechas de control elegidas en la emisión.
Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:
PERIODO: Se debe indicar el mes y el año del cual se emitirá la información.
DATOS GENERALES: Se informa la fecha de certificación del informe y los títulos, además de indicar de qué banco se desea hacer la certificación.