Configuración > Nómina > Parámetros de cálculo

Esta funcionalidad permite la creación, edición y eliminación de cálculos dentro del sistema. Los parámetros de cálculo son los que permiten, por ejemplo, efectuar el cálculo de sueldos.

El objetivo principal de esta funcionalidad es personalizar, cualquier tipo de cálculo correspondiente a satisfacer las necesidades de la empresa. 

Una amplia variedad de este tipo de cálculos están ya configurados por Defontana para su uso inmediato. Esta funcionalidad permite generar cálculos personalizados e imprimirlos en los diferentes documentos que ofrece el Ciclo Nómina. 

 La funcionalidad parámetros de cálculo, se divide en dos partes:

• Carpeta Parámetros
• Carpeta Atributos

Carpeta Parámetros

Esta funcionalidad permite administrar (buscar, crear, modificar, eliminar) los parámetros del sistema.  Existen dos tipos de búsqueda:

- Por código o descripción.

Donde:

Código: Corresponde al código del parámetro este es designado por el usuario.

Descripción: Es la descripción dada a este parámetro.

Dentro de las opciones de la carpeta de parámetros están las siguientes:

• Editar: Modifica un parámetro de cálculo existente.
• Eliminar: Elimina un parámetro de cálculo.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar u ocultar todos los parámetros de cálculo existentes.
• Nuevo: Crea un nuevo parámetro de cálculo. Al seleccionar esta opción el sistema desplegará la siguiente pantalla.

Donde:

Código: Corresponde al nombre de código que se asigne al parámetro.

Descripción: Corresponde a la descripción del parámetro.

Clasificación: Corresponde a la clasificación del parámetro (anteriormente detallado).

Tipo: Corresponde al tipo de dato que contiene el parámetro. 

• Numérico : Este campo permite solo el ingreso de números. En él debemos indicar el rango inicial y el rango final.
• Alfanumérico: Este campo permite el ingreso de números y letras, el que se desplegará en el orden de ingreso. (Los valores ingresados en esta grilla deben ser separados por coma) Si no se ingresan datos esta celda permitirá la escritura o digitación del usuario.
• Clasificador: Permite seleccionar un clasificador creado anteriormente, (Por. Ej. Tipo de empleado) en esta opción debemos seleccionar con un clic el recuadro plomo y luego seleccionar el clasificador deseado.

Carpeta atributos

Esta funcionalidad permite crear, modificar o eliminar conceptos que son asociados a sus parámetros de tipo numérico.  Estos atributos corresponden a la sumatoria de todos esos parámetros agrupados por funcionario, mes y año.

El uso de un atributo provee de un método abreviado para el uso de algunas fórmulas.

Por ejemplo:

Se ha creado dentro del sistema el atributo ATR_TOTAL_HABERES y ha sido asociado a los parámetros

• P_SUELDO_BASE
• P_MOVILIZACION
• P_HORAS_EXTRAS
• P_COLACION 

Al hacer referencia al atributo ATR_TOTAL_HABERES dentro de una fórmula del proceso de cálculo, implícitamente está recuperando la fórmula:

Estos atributos no pueden ser incluidos en el formato de impresión de una liquidación. Para resolver esto el sistema permite crear un parámetro que contenga el resultado del atributo.

Por ejemplo:

Luego, el parámetro

Es importante destacar que la referencia un atributo debe hacerse en una fórmula posterior a la asignación de valores a los parámetros a los que está asociado, ya sea, a través de interfaz o producto del cálculo de otra fórmula. En otras palabras, primero se deben ejecutar las fórmulas que le asignen valor a los parámetros P_SUELDO_BASE, P_MOVILIZACIÓN, P_HORAS_EXTRAS, P_COLACION, etc.  antes de poder hacer referencia al atributo ATR_TOTAL_HABERES, de lo contrario su valor reflejará una parte de la sumatoria o nada.

El sistema ofrece las siguientes opciones:

• Editar: modifica un atributo de parámetro existente.
• Nuevo: crea un atributo de parámetro.
• Eliminar: elimina un atributo de parámetro. Si un atributo está asociado, a lo menos, un parámetro, no puede ser eliminado.

Configuración > Nómina > Planillas y conceptos

Para realizar la configuración básica del Ciclo de Nómina, deberá ingresar al Ciclo de Configuración, opción Nómina, icono Planillas y Conceptos, en la carpeta general deberá seleccionar el mes y el año, en las carpetas Caja de Compensación e Institución  Seguridad del trabajador deberá seleccionar la institución y porcentaje que corresponda a la empresa, en las carpetas Administradora de Fondo de Pensiones e Instituciones de Salud Previsionales podrá habilitar las instituciones a las cuales están afiliados los trabajadores y que son necesarias al momento de crear los empleado en el sistema.

La Configuración de Nómina (Planillas y Conceptos) permite la modificación mensual de la información de todas sus carpetas: General, Caja de Compensación, Institución de Seguridad del Trabajador, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud y Asociación de Conceptos. Debido a esto, es necesario indicar el mes y año de la información de configuración, lo que se indica sólo en la primera carpeta de la Configuración.

Para rescatar la información de un mes, luego de seleccionar el mes y año en la carpeta General, presione el botón Traer ubicado en la zona inferior de la carpeta. Si no existe información de Configuración para el mes y año seleccionados, se despliega el siguiente mensaje:

Carpeta General

Donde:

Mes y Año: Permite la modificación mensual de la información de todas sus carpetas: General, Caja de Compensación, Institución de Seguridad del Trabajador, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud y Asociación de Conceptos. Sin alterar la información histórica. 

Día determinado de pago: Corresponde al día en que se efectúa el pago de remuneraciones a los empleados de la empresa.

Trabaja con conciliación para pago de remuneraciones: Realiza una centralización para ejecutar el pago de remuneración con documento cheque.

Trabaja con pago electrónico de remuneraciones: Realiza los procesos necesarios para pagar las remuneraciones de los empleados de forma electrónica.     

Carpeta caja de compensación

Donde:

Caja de compensación: Corresponde al nombre de la caja de compensación la cual está afiliada la empresa.

Aporte patronal : Porcentaje obligatorio por parte del empleador destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y sobrevivencia.

Aporte afiliados a isapre: Sólo aplica a las empresas NO afiliadas a Caja de  Compensación e Instituciones de Seguridad.

Código proveedor: RUT de la institución, configurado por Defontana.

Carpeta Institución Seguridad del trabajador

Donde:

Institución de seguridad : Corresponde al nombre de la institución a la cual está afiliada la empresa.

Aporte base: Porcentaje obligatorio por parte del empleador destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y sobrevivencia.

Aporte adicional: Porcentaje adicional en caso de existir.

Código proveedor: RUT de la institución. Configurado por Defontana.

Carpeta Administradoras de Fondos de Pensiones

Esta carpeta permite asociar todas las administradoras de fondos de pensiones a las que pertenecen los trabajadores de la organización al sistema Defontana.

Asociación de Conceptos

Esta carpeta asocia los parámetros de cálculo creados con los conceptos pertenecientes al módulo nómina. Esto es muy importante al momento de emitir documentos.

Pago electrónico de cotizaciones

En esta carpeta el sistema Defontana presenta los campos estándar (105 aproximadamente) según el documento normado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  para el pago electrónico de cotizaciones-

Configuración > Nómina > Procesos y fórmulas

EL PROCESO DE SUELDO NORMAL viene definido desde el modelo estándar y le permitirá realizar el cálculo de remuneraciones de forma mensual.

 

Ficha de proceso de cálculo

Esta aplicación determina el orden secuencial de ejecución de cada fórmula.

Donde:

Información

Código           :  Es el código del proceso creado o editado.

Descripción    : Es la descripción del proceso creado o editado.

Fórmulas Disponibles

En este cuadro están todas las fórmulas que dispone el sistema.

Fórmulas Proceso

Este cuadro determinará el orden de ejecución de las fórmulas que componen un proceso. 

• Nuevo : Crea un proceso.
• Editar: Edita un proceso existente.
• Grabar: Almacena un proceso.
• Traer: Desde los datos descripción y código el sistema puede cargar un proceso existente.

 

Ficha fórmula de cálculo

La ficha de fórmula de cálculo permite personalizar los cálculos que necesita dependiendo de las necesidades que tiene la empresa.

Formato:

Identificación

Código: Corresponde al código de la fórmula. Este dato es designado por el usuario.

Descripción: Corresponde a la descripción de la fórmula. Este dato es designado por el usuario.

Sentencias

Línea        : Es una línea de código del lenguaje de programación de fórmulas Defontana. Corresponde a un punto de ubicación dentro de la secuencia de la fórmula.

Sentencia : Es una orden o instrucción que ejecuta el lenguaje de programación de fórmulas Defontana.

La sintaxis está conformada por los siguientes comandos:

• Coment.    : Esta intrucción permite colocar dentro de la secuencia de sentencias un comentario.
• Hacer        : Esta instrucción permite ejecutar una acción dentro de un línea.
• Si              : Esta instrucción ejecuta de forma condicional una o un grupo de instrucciones, dependiendo del valor de un expresión.
• Fin del si   : Esta instrucción detiene la ejecución de la instrucción Si. 
• Ir a            : Esta instrucción provoca un salto automático dentro de la secuencia de sentencias.
• Salir          : Esta instrucción finaliza la secuencia de sentencias.

Variables: Una variable es un espacio reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato.

 

• Igual a: Esta constante ordena a guardar el valor resultante de la operación en la variable.
• Los otros datos corresponden a parámetros de cálculos o a un valor numérico separados por un operador aritmético.

Ejemplo

Suponga que tiene los siguientes parámetros en la aplicación "Pocesos y formulas"

- P_CANT: Cantidad. Parámetro de tipo numérico.

- P_PUNIT: Precio unitario. Parámetro de tipo numérico.

- P_SUBTOT: Subtotal. Parámetro de tipo numérico configurado como de resultado.

 

Con estos parámetros se construye una planilla y se realiza el siguiente ingreso:

 

 

 Recuerde que P_SUBTOT no se puede ingresar por la planilla porque es de resultado.

 

La idea es realizar el cálculo P_CANT x P_UNIT y asignar el resultado a P_SUBTOT. Para esto creamos la siguiente fórmula:

 

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT

 

El sistema reconocerá que el primer parámetro (el que recibe el resultado) pertenece a una planilla de ingreso y repetirá esa sentencia tantas veces como movimientos se hayan ingresado, en este caso tres veces. Cada vez que procesa una línea el sistema verifica si los otros dos parámetros pertenecen a la planilla. Si el parámetro es de planilla entonces usa el valor correspondiente al movimiento procesado; y si el parámetro no es de planilla entonces toma el valor fijo asignado.

 

En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma:

 

Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 (Para el movimiento 1)

 

Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 (Para el movimiento 2)

 

Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 (Para el movimiento 3)

 

Al finalizar la ejecución del proceso de cálculo, se asignará cada uno de los valores resultados al parámetro P_SUBTOT correspondiente. De esta manera, cuando vuelva a recuperar la matriz podrá visualizar el resultado del cálculo de la siguiente forma:

 

 

Ahora, suponga que con la misma planilla quiere ejecutar la siguiente sentencia:

 

Si P_CANT <= 10 Entonces

 

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT

 

Fin Si

En este caso el sistema detecta que cualquiera de los dos valores de la condición sea de planilla. 10 es un valor fijo, pero P_CANT es un parámetro de planilla. Cuando esto se cumpla el sistema repetirá toda la sentencia SI con su contenido tantas veces como movimientos se hayan ingresado. En este caso 3.

Cuando el sistema detecta que el contenido de la sentencia SI tiene parámetros de planilla, no lo repite, si no que hace uso del valor que corresponde al movimiento procesado.

En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma:

Si 12 <= 10 Entonces (Para el movimiento 1)

Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350

Fin Si

Si 10 <= 10 Entonces (Para el movimiento 2)

Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300

Fin Si

Si 25 <= 10 Entonces (Para el movimiento 3)

Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000

Fin Si

En este caso, cuando la sentencia SI se procese para el movimiento 1 y 3 no se cumplirá la condición y no se ejecutará la sentencia HACER y P_SUBTOT tendrá el valor 0. La planilla se verá de la siguiente forma:

 

 

Configuración > Nómina > Contratos

Esta funcionalidad permite personalizar los contratos que necesita la organización, de acuerdo a los procesos y fórmulas ya existentes o que usted mismo pueda crear.

• Editar: Modifica un contrato existente.
•  Nuevo: Crea un contrato.
•  Eliminar: Elimina un contrato.

Identificación

• Código: Corresponde al código designado por el usuario.
• Descripción: Corresponde a la descripción del contrato.

Moneda de Pago

• Código: Corresponde al código designado en la aplicación - Monedas - en configuración general.
• Parámetro tasa de cambio :  Corresponde a la tasa de cambio que tendrá la moneda de pago. 

Parámetros

• Disponibles: Aquí están todos los parámetros disponibles referentes a contratos.
• Contratos: Aquí se personalizan los parámetros para el contrato. El orden secuencial es de gran importancia, ya que, el sistema realiza o ejecuta los parámetros de esta forma.

 Dentro de las opciones de la ficha de tipo de contrato están las siguientes:

• Nuevo: Crea un contrato.
• Grabar: Almacena un contrato dentro del sistema Defontana.
• Eliminar: Elimina un contrato desde el Sistema Defontana.
•  Traer: Este botón carga un tipo de contrato desde un código o una descripción determinada.
  
  

Configuración > Nómina > Tipos de boleta

Esta funcionalidad define el tipo de boletas de honorarios para el ciclo de nóminas.

• Editar: Edita un tipo de Boleta de Honorarios.
• Nuevo: Crea un tipo Boleta de Honorarios.
• Eliminar: Elimina un tipo Boleta de Honorarios.

Donde:

Codigo : Es el nombre del código del tipo de boleta de honorarios.

Nombre: Es el nombre del tipo de boleta de honorarios.

Dentro de las opciones de la ficha de tipo de boletas de honorarios están las siguientes:

• Nuevo: Crea un tipo de boleta de honorarios.
• Grabar: Almacena un tipo de boleta de honorarios en el sistema Defontana.
• Eliminar: Elimina un tipo de boleta de honorarios en el sistema Defontana.
• Traer: Este botón carga un tipo de boleta de honorarios desde un código o una descripción determinada.

Configuración > Nómina > Definición de boleta de liquidación

Esta funcionalidad configura el formato de los documentos que el ciclo de nómina entrega impresos, estos son:

• Definición boleta de liquidación.
• Definición cheque.
• Definición de boleta detalle de liquidación.

Definición boleta de liquidación

Herramientas de modificación de campos

Campos: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicación cambiando las columnas y filas que ya tiene, además es posible modificar su formato cambiando el tamaño, color, tipo de letra, estilo, alto y ancho. 

Cheques: Seleccione el cheque creado anteriormente y digite la fila y columna de ubicación. 

Página:  En  estas  casillas  debemos  indicar  el  alto  de  nuestra  hoja  a  imprimir  y  la  cantidad  de liquidaciones por hoja, cabe señalar que si estos datos no se colocan, la liquidación no aparecerá. 

Definición de cheque

Herramientas de modificación de campos 

 Zonas: Este parámetro define el área en la cual se insertarán o modificarán los campos, además es posible determinar las dimensiones de este espacio.

Campos: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicación cambiando las columnas y filas que ya tiene, además es posible modificar su formato cambiando el tamaño, color, tipo de letra, estilo, alto y ancho.

Tamaño cheque: Define las dimensiones del cheque, la unidad de medida es centímetro, además el sistema entrega la opción de imprimir uno o más documentos por página.

Definición de boleta detalle

Esta funcionalidad permite que no se impriman las descripciones y valores de los parametros; cuyo valor,  es cero, es decir, todos los parámetros que no tienen un cálculo o que son iguales a cero serán automáticamente ignorados por el sistema para efectos de impresión de la boleta.

 Formato Estándar

 Formato Estándar: Permite seleccionar los tipos de liquidaciones ofrecidos por el sistema y poder utilizarlos para crear sus propias liquidaciones con un formato predefinido.

 Herramientas de modificación de campos

 Columnas Detalle: Permite definir cuántas columnas estarán contenidas en el detalle (como máximo 9 columnas), para luego en esas columnas ingresar el detalle de la liquidación.

 Separación entre líneas de detalle: Permite definir la separación en centímetros entre líneas de detalle.

Ancho de columna: Permite definir el ancho de las columnas definidas.

Zonas

Selección de zona: La boleta se divide en 2 zonas dentro de su formato, la primera es Zona General, que corresponde a toda la zona que no es detalle (encabezado y pie de página), y la Zona de Detalle que corresponde a la zona de detalle de la boleta.

Primera fila de detalle: Es la ubicación en centímetros con respecto al principio del formato, en donde comenzará el detalle de la boleta de liquidación.

Alto del detalle: Es como su nombre lo describe, el alto del detalle, definido en centímetros.

Campos

Se define el contenido del detalle, para eso, se debe seleccionar la columna, la fila, el campo, si se desea el valor o la descripción, si se imprimen los valores en 0, la separación entre caracteres en caso que se deseen imprimir ambos (descripción del campo y valor), y el formato de campo a insertar.

Configuración > Nómina > Construcción de reportes

Al crear un informe de nomina deberá completar los siguientes campos:

Código: Corresponde al código alfanumérico que se asignará al nuevo informe.

Por Ej. Libro_Rem.

Descripción: Corresponde al Nombre que se asignará al reporte que se quiere crear.

Por. Ej. Libro de Remuneraciones. }

Opciones

Informe Corporativo Mensual

 Al seleccionar esta opción se activa la posibilidad de generar un informe anual de los parámetros seleccionados, en este informe es obligatorio incluir el campo Código de la ficha del empleado.

Elementos del Sistema

Corresponde a las carpetas donde se guardan cada uno de los parámetros que se pueden agregar a un informe, estos son: Ficha, Empleado, Contrato y  Movimiento.

Columnas del Informe

Una vez seleccionado el parámetro desde la lista de elementos de sistema deberá presionar el botón insertar y este se reflejará en la lista de columnas del informe.

Los botones + (arriba) – (Abajo), sirven para mover u ordenar el parámetro seleccionado de las columnas del informe.

Propiedades de Columnas

Columna: Corresponde al parámetro que se ha seleccionado. Por Ej. Sueldo Líquido.

Ancho: Corresponde al ancho en porcentaje del parámetro seleccionado. Ahí debe ingresar el valor de 1.

Agrupa: Crea grupos de ordenamiento de la columnas de un informe.

(Sólo se pueden agrupar los parámetros que se seleccionan en el ingreso. Ejemplo: AFP, Isapre, Centro de Negocios, Tipo de Empleado)

Filtra: Esta opción permitirá seleccionar un elemento específico. Si se activa esta opción para el parámetro AFP, en el informe reflejará solo a los empleados de una institución especifica. Por ejemplo AFP Cuprum. 

Totaliza: El informe realizará la sumatoria de la columna seleccionada. (Disponible para los  parámetros numéricos).