Flujo de caja - Perú - Operación

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El Flujo de Caja Defontana está diseñado para proveer información relevante sobre las operaciones por cobrar y pagar que controla cada empresa, siempre en relación con la fecha actual, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y organización del departamento de tesorería.

POTENCIALIDAD DEL FLUJO:

- Las cuentas contables pueden ser utilizadas en la construcción y generación de más de un flujo.
- Es posible cambiar la fecha de vencimiento de los movimientos involucrados en el flujo, información que viene desde la imputación contable.
- La generación de Flujos de caja puede ser filtrada por tipo de documentos.
- Permite la generación del Flujo de Caja agrupado por:
- Día
- Semana
- Quincena
- Mes
- Año
-El Flujo de Caja puede ser generado y filtrado por Centro de Negocios, siempre y cuando las cuentas involucradas en el flujo tengan este análisis.
- El Flujo puede ser emitido con todos los documentos involucrados o sólo con los documentos sin saldar.
- El flujo es exportable a Excel.

Como opciones de filtro para la emisión del flujo tenemos las siguientes:

FILTROS: Es posible filtrar el informe por centro de negocio, clasificador 1 y 2, siempre y cuando las cuentas contables tengan éstos análisis.

RANGO DE DOCUMENTOS: Permite definir la emisión para un tipo de documento en particular.

FECHA: Permite determinar los rangos de fecha de las cuales se extraerá la información.

AGRUPACIÓN: Permite ver los datos según día, semana, etc.

SALDO INICIAL: Permite ingresar un valor inicial para sumar a la proyección que se verá en el flujo.