Carta de cobranza - Perú

Configuración > Tesorería > Carta de cobranza

En la aplicación de carta de cobranza se define la configuración del documento carta de cobranza que se podrá imprimir para los clientes, con el objetivo de informar a los clientes del estado de sus
documentos, para lo cual se carga un modelo estándar de carta de cobranza para que posteriormente el usuario modifique el formato. Al ingresar a la aplicación se vera la siguiente pantalla:

Identificación:

IDENTIFICACIÓN: En la aplicación de identificación se define los datos generales de documento que se está configurando, como lo son el alto del documento, el alto de la zona de detalle y la primera fila del detalle.

VISTA PREVIA: En esta zona se despliegan los campos que se han configurado en el formato, Indicando una posición relativa de acuerdo a la fila y la columna que se seleccionó en la sección de
más abajo, en esta sección de vista previa se verán los cambios realizados al formato.

CAMPOS: En la sección de campos es en donde se eligen los campos que se insertarán en el documento, donde es posible elegir campos de Encabezado, Detalle o Totales; además de campos de texto que son campos donde es posible escribir algún texto en particular. Para que los campos aparezcan en el formato de la carta de cobranza es necesario lo siguiente:

1.- Seleccionar el campo.
2.- Indicar las filas y las columnas donde se desea insertar, con su respectivo ancho.
3.- Desmarcar el botón OCULTO.

Importación RUCS

En la aplicación de importación Rucs es en donde se configura la utilización de esta aplicación, es decir, esta habilitación corresponde al primer paso para la configuración de la aplicación de importación Rucs, por lo tanto una vez marcada esta habilitación se podrá continuar con el proceso de configuración de la aplicación de importación Rucs.

Configurar letra de cambio

En la aplicación de configuración de letras de cambio, se deben crear el tipo de letra de cambio que se utilizará y la respectiva cuenta contable asociada, para la centralización de las operaciones de las letras de cambio.

Para la configuración se deben ingresar los siguientes campos:

- CÓDIGO: Se debe indicar el código del tipo de documento Letra de Cambio, éste será solo de uso interno en el sistema.

- NOMBRE: Se define el nombre del tipo de documento letra de cambio.

- CUENTA CONTABLE: Se debe asociar la cuenta contable que se utilizará para las operaciones de letra de cambio.

- IMPTO. MENSUAL: Se define el valor del impuesto mensual de las letras de cambio.

- IMPTO MÁXIMO: Automáticamente, a partir del impuesto mensual, se calcula el impuesto máximo

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- TIPO COMPROBANTE: Automáticamente, a partir del código del tipo de documento se crea el tipo de comprobante que estará asociado al proceso de las letras de cambio.