Tesorería > Conciliación > Conciliar
Esta funcionalidad realiza el pareo de los movimientos ingresados tanto en la contabilidad como en las cartolas. Al momento de conciliar automáticamente se considerarán el tipo de movimiento, el número de movimiento y el monto.
Carpeta Parámetros
La carpeta Parámetros permite ingresar los datos generales para el proceso de conciliación, donde se define el período que se desea conciliar, el número de la cartola y el banco del cual se realiza el proceso. Luego de completar estos datos es necesario pasar a la siguiente carpeta llamada movimientos.
Carpeta Movimientos
Esta carpeta muestra a información disponible en el sistema para realizar el proceso de conciliación, donde la información estará dividida en dos secciones:MOVIMIENTO DE EMPRESA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la contabilidad, de acuerdo a los registros de los comprobantes contables. Aquí es posible filtrar por fecha los movimientos, que por defecto, vienen según los rangos de fecha de la cartola, además de poder filtrar por tipo de movimiento y numero de movimiento.MOVIMIENTO DE CARTOLA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la cartola bancaria que fue grabada y que fue seleccionada para la conciliación. Aquí por defecto se muestran todos los movimientos de la cartola que se encuentran en estado NO CONCILIADO, es decir, sólo se muestra lo que falta por conciliar.Una vez que que el sistema despliegue los movimientos de la empresa y los movimientos de la cartola sólo es necesario presionar el botón "Conciliar automático" para que se inicie el proceso de conciliación.Los movimientos conciliados los podrá visualizar en la cartola en color gris.
