Configuración > Contabilidad > Contabilidad
En esta funcionalidad, el sistema permite realizar todas las configuraciones iniciales para el sistema de contabilidad y su respectiva integración con los otros ciclos del sistema, se definen las cuentas que se utilizarán en el proceso y las respectivas consideraciones para los comprobantes contables generados en contabilidad y generados a través de otras aplicaciones.
Al acceder a la configuración de contabilidad el sistema muestra la siguiente pantalla, donde:
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- Naturaleza de las Cuentas: permite definir el orden y código que se asignará a la cuenta contable.
- Largo de Niveles: permite definir el largo de cada nivel de la estructura del plan de cuentas.
- Integración de Movimientos: determina el comportamiento de los comprobantes contables, existen tres tipos: En línea, En línea con aviso y Con aprobación previa.
En Línea
- El Comprobante Contable quedará en la lista de Movimientos Aprobados.
- El estado del comprobante será Integrado y Aprobado.
- Se podrán emitir informes como: Balance General, Libro Mayor, Libro Diario e Informes por Análisis.
- El comprobante no se puede modificar, sólo anular y eliminar.
En Línea con Aviso
- El comprobante quedará en la lista de Movimientos por Aprobar.
- El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación.
- Se podrán emitir informes como: Balance General, Libro Mayor, Libro Diario e Informes por Análisis.
- Los comprobantes se podrán Editar, Eliminar y Modificar.
- Cuando se realice la aprobación de los comprobantes, éstos pasarán a la carpeta Movimientos Aprobados, y el estado será Integrado y Aprobado.
- Con Aprobación Previa
- El comprobante quedará en la carpeta Movimientos por Aprobar.
- El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación .
- Sólo se podrá emitir el informe Libro Diario.
- Los comprobantes se podrán Editar, Eliminar y Modificar.
- Cuando se realice la aprobación de los comprobantes, éstos pasarán a la carpeta Movimientos Aprobados, y se podrán visualizar todos los reportes mencionados anteriormente, el estado será Integrado y Aprobado.
- Monedas: en esta opción el sistema permitirá activar la contabilización en dos monedas, la local y una secundaria.
- Año Fiscal: determina cuando se realiza el ingreso de información en el sistema.
- Numeración de comprobantes: permite definir la numeración de los comprobantes, las opciones son: Por tipo de comprobante y Única.
- Tipo de Ajuste: en el caso que se utilice la opción de ajuste se podrá activar en forma automática para que el sistema realice el cálculo.
- Foliación de números únicos por tipos de documentos: determina que la numeración del comprobante sea igual al número de documento que se ingresa.