Configuración > Tesorería > Flujo de caja
Esta funcionalidad provee información relevante sobre las operaciones por cobrar y por pagar en relación con la fecha actual, que controla cada empresa.
Es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y ayuda a organizar el departamento de tesorería. En la configuración se crean estos flujos para la posterior emisión.
Al ingresar a la aplicación aparecerá la siguiente pantalla:
Es requisito completar los siguientes campos para la emisión:
INFORME: esta sección permite ingresar el código del flujo de caja, éste sólo tiene utilidad interna en el sistema. Es necesario además ingresar la descripción que será el nombre del informe y crear el titulo del informe, éste aparecerá en la impresión del informe.
CUENTA CONTABLE: esta sección muestra las cuentas contables que tiene asociadas el flujo de caja y serán las que aparecerán en la emisión del informe.
CUENTAS SELECCIONADAS: esta sección permite elegir las cuentas contables que se desean insertar en el flujo de caja, las cuales como requisito deben tener análisis por ficha y documento.
ANÁLISIS DOCUMENTO DE PAGO: esta opción determina el tipo de emisión que se está configurando, de acuerdo a lo siguiente:
1.- Si está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que fueron pagados entre esas fechas.
2.- Si NO está marcada la opción: el informe emitirá los datos de las cuentas contables y de las fechas que se seleccionaron, pero de los documentos que se encuentran impagos entre esas fechas.
Una vez completados estos datos clic en el botón "Grabar para " para guardar la configuración realizada. Esta configuración es posible modificarla modificar cuando se necesite, en lo que respecta a las cuentas contables del informe.