...
La aplicación de conciliación permite el ingreso de las Cuentas bancarias, además del proceso mismo de conciliación Ruc. Este proceso cuenta con distintas aplicaciones con el fin de controlar los distintos procesos de la conciliación con distintos perfiles de usuarios, a continuación veremos los distintos procesos de la conciliación:
Cuentas vigente
...
Tesorería > Conciliación > Cartola Vigente
En la aplicación Ruc vigentes se despliegan todas las cuentas que han sido creadas en el sistema, las cuales, aparecen ordenadas por cada uno de los bancos y su respectiva cuenta corriente. Como opciones de la lista de las cuentas vigentes se despliegan las siguientes:
...
Una vez completados todos los datos del ingreso de la cuenta bancaria es necesario presionar el Botón "GRABAR" para guardar los datos de la cuenta creada.
Conciliación
...
Tesorería > Conciliación > Conciliar
En el proceso de conciliación es en donde se realiza el pareo de los movimientos que se han Ingresado en la contabilidad y en las cuentas. Al momento de conciliar automáticamente se
Considerarán el tipo de movimiento, el número de movimiento y el monto. Para el proceso es necesario completar los siguientes datos:
...
Una vez que hayan aparecido los movimientos de la empresa y los movimientos de las cuentas solo es necesario presionar el botón "Conciliar Automático" para que se inicie el proceso de conciliación.
Desconciliar
...
Tesorería > Conciliación > Desconciliar
El proceso de desconciliar tiene como objetivo, desmarcar o liberar los movimientos que se encuentran conciliados con el fin de realizar alguna modificación a los movimientos para posteriormente volver a conciliar. La desconciliación es automática y es posible definir la desconciliacion de todos los movimientos o bien de uno en particular. Al ingresar a la aplicación se muestra la siguiente pantalla:
...
En el proceso de des conciliación aparecerán los movimientos ordenados con los datos que han sido conciliados indicando desde el movimiento y el documento que se concilio, hasta la línea del
comprobante contable con la cual se concilio el movimiento. Una vez que se ven en pantalla los movimientos conciliados se debe presionar el botón "Desconciliar Automático" para concretar el
proceso de des conciliación.
Cuenta cerrada
...
Tesorería > Conciliación > Cartola Cerrada
En la aplicación de cuenta cerrada es en donde se despliegan todas las cuentas que han sido cerradas con el fin de controlar el ingreso de no más datos a estas cuentas, las cuentas cerradas son cuentas conciliadas y que se encuentran en esta lista para impedir que se ingresen más datos a las cuentas. Al ingresar a la aplicación se despliega la siguiente pantalla:
...