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Tesorería > Conciliación > Cartola Vigente
En la aplicación Ruc vigentes se despliegan todas las cuentas que han sido creadas en el sistema, las cuales, aparecen ordenadas por cada uno de los bancos y su respectiva cuenta corriente. Como opciones de la lista de las cuentas vigentes se despliegan las siguientes:
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Nuevo: Permite crear nuevas cuentas bancarias, las cuales pueden ser ingresadas manualmente. Para lo anterior se explica a continuación:
Para el ingreso de las cuentas bancarias al sistema se deben completar los datos de las siguientes
Secciones del ingreso:
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DETALLE DE MOVIMIENTO: En esta sección es en donde se ingresan los valores de la cuenta, donde su ingreso puede ser a través de importación o bien por digitación de los valores.
Para el ingreso de la cuenta a través de importación es necesario utilizar las siguientes opciones:
Es necesario presionar el botón IMPORTAR, para realizar la búsqueda del archivo que se desea Importar, el cual una vez encontrada será procesado y los movimientos aparecerán en el recuadro
Blanco que se presenta a continuación del botón importar. Estos movimientos no son posibles de Modificar. Para la forma manual del ingreso de las cuentas bancarias es necesario utilizar lo
siguiente:
Aquí se debe ingresar la fecha del movimiento, el tipo de movimiento y el monto de movimiento, los cuáles deben ser ingresados con la misma nomenclatura ingresada en el comprobante contable
Creado para no tener dificultades en el proceso de conciliación. Para cada movimiento es necesario completar los campos y se presiona el botón "INSERTAR".
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En el proceso de conciliación es en donde se realiza el pareo de los movimientos que se han Ingresado en la contabilidad y en las cuentas. Al momento de conciliar automáticamente se
Considerarán el tipo de movimiento, el número de movimiento y el monto. Para el proceso es necesario completar los siguientes datos:
Como parte del proceso de conciliación se deben completar los datos de la carpeta Parámetros para dar los datos generales para el proceso de conciliación, donde se define el periodo que se desea conciliar, el número de la cuenta y el banco del cual vamos a realizar el proceso. Luego de completar estos datos es necesario pasar a la siguiente carpeta MOVIMIENTOS y se desplegará la siguiente pantalla:
En esta pantalla aparecerá la información disponible en el sistema para realizar el proceso de Conciliación, donde la información estará dividida en dos secciones:
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El proceso de desconciliar tiene como objetivo, desmarcar o liberar los movimientos que se encuentran conciliados con el fin de realizar alguna modificación a los movimientos para posteriormente volver a conciliar. La desconciliación es automática y es posible definir la desconciliacion de todos los movimientos o bien de uno en particular. Al ingresar a la aplicación se muestra la siguiente pantalla:
Para iniciar el proceso de desconciliación se deben seleccionar los parámetros que utilizaremos para desconciliar, donde se seleccionara el periodo y la cuenta que se desea conciliar, además es posible emitir solo la desconciliacion para un tipo de movimiento en particular o bien para todos. Una vez completados los datos de la carpeta Parámetros se debe pasar a la carpeta Movimientos, donde se desplegará la siguiente pantalla:
En el proceso de des conciliación aparecerán los movimientos ordenados con los datos que han sido conciliados indicando desde el movimiento y el documento que se concilio, hasta la línea del
comprobante contable con la cual se concilio el movimiento. Una vez que se ven en pantalla los movimientos conciliados se debe presionar el botón "Desconciliar Automático" para concretar el
proceso de des conciliación.
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En la aplicación de cuenta cerrada es en donde se despliegan todas las cuentas que han sido cerradas con el fin de controlar el ingreso de no más datos a estas cuentas, las cuentas cerradas son cuentas conciliadas y que se encuentran en esta lista para impedir que se ingresen más datos a las cuentas. Al ingresar a la aplicación se despliega la siguiente pantalla:
En la lista de las cuentas cerradas se despliegan las cuentas que se encuentran en este estado, ordenadas por el banco y la cuenta corriente a la que pertenecen. Como opciones de la lista de éste tipo Ruc están las siguientes:
- Editar: Permite seleccionar la cuenta que se encuentra cerrada y ver en pantalla los datos con los cuales ha sido guardada la cuenta. La edición de la cuenta solo contempla ver la información, no es posible modificar datos.
- Nuevo: Permite crear nuevas cuentas, sin embargo la cuenta quedará como cuenta vigente.
- Eliminar: En esta lista no es posible utilizar esta opción, la eliminación de las cuentas solo se puede realizar en la aplicación Ruc vigentes.
- Abrir cuenta: Permite seleccionar una de las cuentas que se encuentren cerradas y abrir la cuenta, lo cual hará que la cuenta pasará a la lista Ruc vigentes.
- Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente las cuentas y las respectivas cuentas corrientes creadas en el sistema.
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