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- Informe Cartola.
- Libro Banco.
- Informe Conciliación Bancaria.
Informe Cartola
El informe cartola muestra el estado de los movimientos de las distintas cartolas bancarias, del cual se pueden ver los movimientos que ya fueron conciliados o los que se encuentran pendientes de conciliar.Para la emisión se dispone de los siguientes filtros:
- ESTADO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
- PERÍODO: permite definir el período del cual se desea ver la información o elegir una cartola en particular para ver su estado.
- TIPO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
- SELECCIÓN CUENTA: permite buscar la emisión de los datos, por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
- ORDEN: permite determinar que la emisión sea según el orden del número de documento.
Libro Banco
- ESTADO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar los movimientos del informe, por los conciliados, los no conciliados o bien por todos.
- PERÍODO: permite definir el período del cual se desea ver la información indicando por día, mes y año.
- TIPO DE MOVIMIENTOS: permite filtrar por un tipo de movimiento en particular.
- SELECCIÓN CUENTA: permite buscar la emisión de los datos por la cuenta contable del banco o por la cuenta corriente.
- DETALLES ADICIONALES: Permite agregar en la emisión del informe la opción de mostrar el comentario que se ha ingresado en el comprobante contable.
- ORDENAMIENTO: permite determinar que la emisión sea según el orden del numero de documento.
Informe Conciliación
El informe de conciliación tiene como objetivo mostrar un resumen de la información de la conciliación que se realizó. Este resumen puede ser mensual y tiene como principal característica mostrar los datos según los documentos a 30 días, movimientos caducados, etc...El resumen tiene como requisito que la conciliación debe estar al día. La emisión del informe captura el resumen de los datos a la fecha de hoy, según las fechas de control elegidas en la emisión. Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:
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