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En el ciclo de tesorería se concentran todas las funcionalidades y sub-ciclos que administran los ingresos y egresos de dinero. Este ciclo está relacionado directamente con el ciclo de contabilidad, ya que cada movimiento realizado en tesorería, generará de forma automática un comprobante contable.
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Contenidos del ciclo
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Temas más consultados
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Configuración
Bancos y cuentas corrientes
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Tipos de movimientos
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Flujo de caja (configuración)
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Construcción de reportes
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Ingreso de comprobante contable
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Definición formato de impresión
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Tipo cuentas banco
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Importación de cartolas
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Configurar letra de cambio
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Operación
Conciliación
Cartola vigente
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Conciliación
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Desconciliar
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Cartola cerrada
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Informes de conciliación
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Flujo de caja
Flujo de caja
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Pagos nómina
Informe pagos pendientes
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Pago con cheque
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Pago electrónico
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Generación comprobante contable
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Informe de pagos electrónicos
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Pago electrónico de sueldos
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Conexión Bci Pyme - ERP Defontana
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Pagos honorarios
Informe de honorarios por pagar
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Emisión cheques
Preparar pagos
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Cheques por emitir
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Cheques por aprobar
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Pagos electrónicos
Pagos electrónicos
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Letras de cambio
Letras de cambio
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Informe letras de cambio
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Cobranzas
Emisión carta de cobranzas
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Informe cobranza
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Ingresos
Pagos pendientes
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Pagos aprobados
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