En el ciclo de tesorería se concentran todas las funcionalidades y sub-ciclos que administran los ingresos y egresos de dinero. Este ciclo está relacionado directamente con el ciclo de contabilidad, ya que cada movimiento realizado en tesorería, generará de forma automática un comprobante contable.
Contenidos del ciclo |
Temas más consultados
Configuración
Bancos y cuentas corrientes
Tipos de movimientos
Flujo de caja (configuración)
Construcción de reportes
Ingreso de comprobante contable
Definición formato de impresión
Tipo cuentas banco
Operación
Conciliación
Cartola vigente
Conciliación
Desconciliar
Cartola cerrada
Informes de conciliación
Flujo de caja
Flujo de caja
Pagos nómina
Informe pagos pendientes
Pago con cheque
Pago electrónico
Generación comprobante contable
Informe de pagos electrónicos
Pago electrónico de sueldos
Conexión Bci Pyme - ERP Defontana
Pagos honorarios
Informe de honorarios por pagar
Emisión cheques
Preparar pagos
Cheques por emitir
Cheques por aprobar
Pagos electrónicos
Pagos electrónicos
Letras de cambio
Letras de cambio
Informe letras de cambio
Cobranzas
Emisión carta de cobranzas
Informe cobranza
Ingresos
Pagos pendientes
Pagos aprobados