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Una vez que hayan aparecido los movimientos de la empresa y los movimientos de las cuentas solo es necesario presionar el botón "Conciliar Automático" para que se inicie el proceso de conciliación.
Desconciliar
El proceso de desconciliar tiene como objetivo, desmarcar o liberar los movimientos que se encuentran conciliados con el fin de realizar alguna modificación a los movimientos para posteriormente volver a conciliar. La desconciliación es automática y es posible definir la desconciliacion de todos los movimientos o bien de uno en particular. Al ingresar a la aplicación se muestra la siguiente pantalla:
Para iniciar el proceso de desconciliación se deben seleccionar los parámetros que utilizaremos para desconciliar, donde se seleccionara el periodo y la cuenta que se desea conciliar, además es posible emitir solo la desconciliacion para un tipo de movimiento en particular o bien para todos. Una vez completados los datos de la carpeta Parámetros se debe pasar a la carpeta Movimientos, donde se desplegará la siguiente pantalla:
En el proceso de des conciliación aparecerán los movimientos ordenados con los datos que han sido conciliados indicando desde el movimiento y el documento que se concilio, hasta la línea del
comprobante contable con la cual se concilio el movimiento. Una vez que se ven en pantalla los movimientos conciliados se debe presionar el botón "Desconciliar Automático" para concretar el
proceso de des conciliación.
Cuenta cerrada
En la aplicación de cuenta cerrada es en donde se despliegan todas las cuentas que han sido cerradas con el fin de controlar el ingreso de no más datos a estas cuentas, las cuentas cerradas son cuentas conciliadas y que se encuentran en esta lista para impedir que se ingresen más datos a las cuentas. Al ingresar a la aplicación se despliega la siguiente pantalla:
En la lista de las cuentas cerradas se despliegan las cuentas que se encuentran en este estado, ordenadas por el banco y la cuenta corriente a la que pertenecen. Como opciones de la lista de éste tipo Ruc están las siguientes:
- Editar: Permite seleccionar la cuenta que se encuentra cerrada y ver en pantalla los datos con los cuales ha sido guardada la cuenta. La edición de la cuenta solo contempla ver la información, no es posible modificar datos.
- Nuevo: Permite crear nuevas cuentas, sin embargo la cuenta quedará como cuenta vigente.
- Eliminar: En esta lista no es posible utilizar esta opción, la eliminación de las cuentas solo se puede realizar en la aplicación Ruc vigentes.
- Abrir cuenta: Permite seleccionar una de las cuentas que se encuentren cerradas y abrir la cuenta, lo cual hará que la cuenta pasará a la lista Ruc vigentes.
- Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente las cuentas y las respectivas cuentas corrientes creadas en el sistema.