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Una vez completados todos los datos del ingreso de la cuenta bancaria es necesario presionar el Botón "GRABAR" para guardar los datos de la cuenta creada.
Conciliación
En el proceso de conciliación es en donde se realiza el pareo de los movimientos que se han Ingresado en la contabilidad y en las cuentas. Al momento de conciliar automáticamente se
Considerarán el tipo de movimiento, el número de movimiento y el monto. Para el proceso es necesario completar los siguientes datos:
Como parte del proceso de conciliación se deben completar los datos de la carpeta Parámetros para dar los datos generales para el proceso de conciliación, donde se define el periodo que se desea conciliar, el número de la cuenta y el banco del cual vamos a realizar el proceso. Luego de completar estos datos es necesario pasar a la siguiente carpeta MOVIMIENTOS y se desplegará la siguiente pantalla:
En esta pantalla aparecerá la información disponible en el sistema para realizar el proceso de Conciliación, donde la información estará dividida en dos secciones:
MOVIMIENTO DE EMPRESA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la contabilidad, de acuerdo a los registros de los comprobantes contables. Aquí es posible filtrar por fecha los movimientos, que por defecto, vienen según los rangos de fecha de la cuenta, además de poder filtrar por tipo de movimiento y numero de movimiento.
MOVIMIENTO DE CUENTA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la cuenta bancaria que fue grabada y que fue seleccionada para la conciliación. Aquí por defecto se muestran todos los movimientos de la cuenta que se encuentran en estado NO CONCILIADO, es decir, solo se muestra lo que falta por conciliar.
Una vez que hayan aparecido los movimientos de la empresa y los movimientos de las cuentas solo es necesario presionar el botón "Conciliar Automático" para que se inicie el proceso de conciliación.