Importador de Compras
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El importador de compras permite al usuario importar los documentos de compra al sistema sean afectos o exentos, luego de eso el usuario podrá centralizar los registros y afectar la contabilidad con los documentos ingresados.
Los campos obligatorios son: Identificador tipo documento y número de documento.
Importante
- El identificador tipo documento: Corresponde al tipo de documento de compra que se utiliza, estos pueden ser afectos o exentos. Por ejemplo: FCA o FCE.
- Para asignar el tipo de proveedor y tipo de compra deben considerarse los que están creados en el ciclo de configuración, compras, definición de comprobante contable y seleccionar el código que se necesite.
- Si la cuenta contable asociada al tipo de compra posee algún análisis contable por ejemplo clasificador o centro de negocios se deberá completar esa información en el archivo.
- El identificador proveedor: Corresponde al Rut del proveedor.
Al importar los documentos de compra el sistema no solicita fecha, tampoco el período, ya que en el mismo archivo se debe completar la fecha del documento y el mes al cual afecta al libro de compras.
Una vez que se haya realizado el proceso se deberá acceder al ciclo de compras, libro de compras y se podrán visualizar los documentos de compra importados y centralizarlos.
Descripción de campos
- Identificador tipo de documento: Corresponde al tipo de documento de compra
- Número de documento: Corresponde al número de documento de compra
- Es electrónico: permite definir si el documento importado es electrónico (ingresar letra S) o no lo es (ingresar letra N). Si el campo se encuentra vacío, se considerará que el documento no es electrónico (no es obligatorio). Más Información
- Identificador del local: Corresponde al local del documento de compra
- Fecha del documento: Corresponde a la fecha del documento de compra
- Fecha del libro: Corresponde a la fecha del libro del documento de compra
- Numero interno: Corresponde al número interno del documento de compra
- Glosa del documento: Corresponde a la glosa del documento de compra
- Identificador condición de pago: Corresponde a la condición de pago del documento de compra
- Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento del documento de compras
- Fecha de comprobante: Corresponde a la fecha del comprobante del documento de compra
- Número de comprobante: Corresponde al número de comprobante del documento de compra
- Identificador proveedor: Corresponde al rut del proveedor
- Código legal: Corresponde al rut del proveedor
- Nombre: Corresponde al nombre del proveedor.
- Giro: Corresponde a la actividad del proveedor.
- Dirección: Corresponde a la dirección física del proveedor.
- Ciudad: Corresponde a la ciudad del proveedor.
- Rubro: Corresponde a la actividad económica de la empresa.
- Identificador análisis por ficha: Corresponde al análisis de Rut de la cuenta contable.
- Identificador análisis por Centro de Negocios: Corresponde al análisis de centro de negocios de la cuenta contable.
- Identificador análisis por clasificador 1: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
- Identificador análisis por clasificador 2: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
- Identificador análisis por moneda: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
- Valor tasa: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
- Identificador documento de referencia: Corresponde al tipo de documento de referencia del documento de compra.
- Número del documento de referencia: Corresponde al número de documento de referencia del documento de compra.
- Valor neto: Corresponde al valor neto del documento de compra.
- Valor afecto: Corresponde al valor afecto del documento de compra.
- Valor exento: Corresponde al valor exento del documento de compra.
- Identificador del impuesto: Corresponde al tipo de impuesto del documento de compra.
- Valor del impuesto: Corresponde al porcentaje de impuesto del documento de compra.
- Monto del impuesto: Corresponde al valor del impuesto del documento de compra.
- Identificador análisis por ficha: Corresponde al análisis de Rut de la cuenta contable.
- Identificador análisis por centro de negocios: Corresponde al análisis de centro de negocios de la cuenta contable.
- Identificador análisis por clasificador 1: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
- Identificador análisis por clasificador 2: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
- Identificador análisis por moneda: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
- Valor tasa: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
- Valor bruto: Corresponde al monto bruto del documento de compra.
- Tipo de compra: Corresponde al gasto del documento de compra.
- Comentario: Corresponde al comentario del tipo de compra.
- Monto de la compra: Corresponde al valor neto del tipo de compra.
- Identificador análisis por moneda referencial: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
- Valor tasa de referencia: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Campo "Es electrónico"
Si la empresa posee aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado”.
Si la empresa está configurada “Con aprobación previa”, el documento aparecerá como “por aprobar”, al editar dicho documento, si este es electrónico, tendrá seleccionada dicha opción, en caso contrario no se encontrará seleccionada.
PERÚ:
En el caso de las empresas peruanas funcionarán igual que el resto de las empresas (ver descripción más arriba). Los documentos de tipo “Es Mype (Serie E)” deben ingresarse con la letra E.
El ingreso de la serie y el número del documento no cambiará, pues el sistema se encargará de anteponer la letra correspondiente en el caso de los documentos electrónicos y los Es Mype (Serie E).EE
Si la empresa está configurada con aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado” y con la letra respectiva en la serie: F si es factura electrónica, B si es boleta electrónica y E si es Mype.
Si la empresa está configurada “Con aprobación previa”, el documento aparecerá como “por aprobar”, al editar dicho documento, si este es electrónico, tendrá seleccionada dicha opción, si Es Mype tendrá seleccionada ambas casillas, en caso contrario no se encontrarán seleccionadas.
Nota: En Perú solo se pueden ingresar documentos con la letra S o la letra E, si el código asociado es 01 (Boleta de venta) o 03 (Factura)