El importador de compras permite al usuario importar los documentos de compra al sistema sean afectos o exentos, luego de eso el usuario podrá centralizar los registros y afectar la contabilidad con los documentos ingresados.

Los campos obligatorios son: Identificador tipo documento y número de documento.

Importante

El identificador tipo documento: Corresponde al tipo de documento de compra que se utiliza, estos pueden ser afectos o exentos. Por ejemplo: FCA o FCE.
Para asignar el tipo de proveedor y tipo de compra deben considerarse los que están creados en el ciclo de configuración, compras, definición de comprobante contable y seleccionar el código que se necesite.
Si la cuenta contable asociada al tipo de compra posee algún análisis contable por ejemplo clasificador o centro de negocios se deberá completar esa información en el archivo.
El identificador proveedor: Corresponde al Rut del proveedor.

Al importar los documentos de compra el sistema no solicita fecha, tampoco el período, ya que en el mismo archivo se debe completar la fecha del documento y el mes al cual afecta al libro de compras.

Una vez que se haya realizado el proceso se deberá acceder al ciclo de compras, libro de compras y se podrán visualizar los documentos de compra importados y centralizarlos.

Descripción de campos

Identificador tipo de documento: Corresponde al tipo de documento de compra
Número de documento: Corresponde al número de documento de compra
Es electrónico: permite definir si el documento importado es electrónico (ingresar letra S) o no lo es (ingresar letra N). Si el campo se encuentra vacío, se considerará que el documento no es electrónico (no es obligatorio). Más Información
Identificador del local: Corresponde al local del documento de compra
Fecha del documento: Corresponde a la fecha del documento de compra
Fecha del libro: Corresponde a la fecha del libro del documento de compra
Numero interno: Corresponde al número interno del documento de compra
Glosa del documento: Corresponde a la glosa del documento de compra
Identificador condición de pago: Corresponde a la condición de pago del documento de compra
Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento del documento de compras
Fecha de comprobante: Corresponde a la fecha del comprobante del documento de compra
Número de comprobante: Corresponde al número de comprobante del documento de compra
Identificador proveedor: Corresponde al rut del proveedor
Código legal: Corresponde al rut del proveedor
Nombre: Corresponde al nombre del proveedor.
Giro: Corresponde a la actividad del proveedor.
Dirección: Corresponde a la dirección física del proveedor.
Ciudad: Corresponde a la ciudad del proveedor.
Rubro: Corresponde a la actividad económica de la empresa.
Identificador análisis por ficha: Corresponde al análisis de Rut de la cuenta contable.
Identificador análisis por Centro de Negocios: Corresponde al análisis de centro de negocios de la cuenta contable.
Identificador análisis por clasificador 1: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
Identificador análisis por clasificador 2: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
Identificador análisis por moneda: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Valor tasa: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Identificador documento de referencia: Corresponde al tipo de documento de referencia del documento de compra.
Número del documento de referencia: Corresponde al número de documento de referencia del documento de compra.
Valor neto: Corresponde al valor neto del documento de compra.
Valor afecto: Corresponde al valor afecto del documento de compra.
Valor exento: Corresponde al valor exento del documento de compra.
Identificador del impuesto: Corresponde al tipo de impuesto del documento de compra.
Valor del impuesto: Corresponde al porcentaje de impuesto del documento de compra.
Monto del impuesto: Corresponde al valor del impuesto del documento de compra.
Identificador análisis por ficha: Corresponde al análisis de Rut de la cuenta contable.
Identificador análisis por centro de negocios: Corresponde al análisis de centro de negocios de la cuenta contable.
Identificador análisis por clasificador 1: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
Identificador análisis por clasificador 2: Corresponde al análisis por clasificador de la cuenta contable.
Identificador análisis por moneda: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Valor tasa: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Valor bruto: Corresponde al monto bruto del documento de compra.
Tipo de compra: Corresponde al gasto del documento de compra.
Comentario: Corresponde al comentario del tipo de compra.
Monto de la compra: Corresponde al valor neto del tipo de compra.
Identificador análisis por moneda referencial: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.
Valor tasa de referencia: Corresponde al análisis por moneda de la cuenta contable.

Ejemplo de formato en planilla excel

Identificador tipo documento

Número del documento

Es Electrónico

Identificador del local

Fecha del documento

Fecha del libro

Número interno

Glosa del documento

Identificador condición de pago

Fecha de vencimiento

Fecha de Comprobante

Número de Comprobante

Identificador proveedor

Código Legal

Nombre

Giro

Dirección

Ciudad

Rubro

Tipo de proveedor

Identificador análisis por ficha

Identificador análisis por centro negocios

Identificador análisis por clasificador 1

Identificador análisis por clasificador 2

Identificador análisis por moneda

Valor tasa

Identificador documento de referencia

Número del documento de referencia

Valor neto

Valor afecto

Valor exento

Identificador del impuesto

Valor del impuesto

Monto del impuesto

Identificador análisis por ficha

Identificador análisis por centro negocios

Identificador análisis por clasificador 1

Identificador análisis por clasificador 2

Identificador análisis por moneda

Valor tasa

Valor Bruto

Tipo de compra

Comentario

Monto de la Compra

Identificador análisis por moneda referencial

Valor tasa de referencia

Identificador análisis por ficha

Identificador análisis por centro negocios

Identificador análisis por clasificador 1

Identificador análisis por clasificador 2

Número de cuota

Fecha cuota

Monto cuota

Identificador del artículo

Cantidad

Unidad de medida

Identificador de la moneda

Tipo de cambio

Precio unitario origen

Monto descuento recargo

Tipo descuento recargo

Comentario detalle artículo

Identificador análisis por moneda referencial

Valor tasa de referencia

Identificador análisis por ficha

Identificador análisis por centro negocios

Identificador análisis por clasificador 1

Identificador análisis por clasificador 2

Texto

Número

Texto

Fecha

Texto

Fecha

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Fecha

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Número

Texto

Máximo 20 caracteres

De 0 a 999999999

Máximo 1 caracter [S] o [N]

Máximo 20 caracteres

Formato Dia-Mes-Año

Máximo 9 caracteres, numeración automática A

Máximo 100 caracteres

Máximo 20 caracteres

Formato Dia-Mes-Año

Máximo 9 caracteres, numeración automática A

Máximo 20 caracteres

Máximo 100 caracteres

Máximo 200 caracteres

Máximo 50 caracteres

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 999999999

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

Máximo 100 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 9999

Formato Dia-Mes-Año

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 1 caracter [P] o [M]

Máximo 100 caracteres

Máximo 20 caracteres

De 0 a 99999999999999

Máximo 20 caracteres

FCA

SAN000000000000

07-09-2012

Comentario

Contado

07-09-2012

02.490.284-6

PAULO STROILI MOLLA

COMERCIANTE

ORION 860

SAN ANTONIO

COMERCIO

PROVEEDORES

02.490.284-6

150000

IVA

178500

ARRIENDOS

COMENTARIO COMPRA 1

150000

SANBOD000000000

07-09-2012

44625

Campo "Es electrónico"

Si la empresa posee aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado”.

Si la empresa está configurada “Con aprobación previa”, el documento aparecerá como “por aprobar”, al editar dicho documento, si este es electrónico, tendrá seleccionada dicha opción, en caso contrario no se encontrará seleccionada.

PERÚ:

En el caso de las empresas peruanas funcionarán igual que el resto de las empresas (ver descripción más arriba). Los documentos de tipo “Es Mype (Serie E)” deben ingresarse con la letra E.

El ingreso de la serie y el número del documento no cambiará, pues el sistema se encargará de anteponer la letra correspondiente en el caso de los documentos electrónicos y los Es Mype (Serie E).EE

Si la empresa está configurada con aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado” y con la letra respectiva en la serie: F si es factura electrónica, B si es boleta electrónica y E si es Mype.

Nota: En Perú solo se pueden ingresar documentos con la letra S o la letra E, si el código asociado es 01 (Boleta de venta) o 03 (Factura)

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