Ciclo Gestión Operacional

 El ciclo de gestión operacional permite crear, graficar y analizar indicadores de gestión de la empresa. Con el objetivo de dar soporte a la gestión o a la toma de decisiones al interior de la empresa. El ciclo permite crear parámetros de gestión que se relacionan directamente con las cuentas contables creadas en el sistema, para luego crear y analizar los indicadores de gestión. 

 

Configuración del ciclo

Indicadores

Configuración > Gerencial > Indicadores

La funcionalidad muestra la lista de los parámetros de gestión definidos en el sistema, que representan una o varias cuentas contables, de cualquier nivel, del plan de cuentas.

Los filtros disponibles para este listado son código, descripción o clasificación.


Las opciones que el sistema ofrece son:

  • Editar: Permite seleccionar y visualizar la ficha del parámetro de gestión.
  • Eliminar: Permite seleccionar y eliminar un parámetro de gestión.
  • Asociación cuentas parámetros de gestión: Permite visualizar la cuenta contable que se encuentra asociada al parámetro de gestión.
  • Nuevo: Permite crear un nuevo parámetro de gestión.


Al hacer clic en el botón "Nuevo" el sistema muestra la siguiente pantalla:

 

Carpeta Parámetros de Gestión

 

Las opciones de ingreso son:

Código: Permite ingresar el código del parámetro de gestión, éste no debe tener espacios.

Descripción: Corresponde al nombre del parámetro de gestión

Clasificación: Corresponde a la clasificación del parámetro de gestión, este puede ser: Ventas, gastos, deudas, finanzas u otros. 

Explicación: Corresponde a una descripción detallada o complementaria del parámetro de gestión.

Usa monto fijo: Permite asignar un valor fijo al parámetro de gestión.

 

Una vez ingresada la información clic en el botón "Grabar" .

 

Carpeta Indicadores

La funcionalidad de indicadores muestra la lista de indicadores de gestión definidos en el sistema. Estos indicadores se definen como operaciones aritméticas entre parámetros de gestión generados en el sistema, y son los que finalmente se pueden graficar dentro del ciclo de gestión.

Este listado puede ser filtrado por: Código, Descripción y Clasificación, además el sistema muestra en la lista el centro de negocios, la unidad de medida, la clasificación y la fórmula del indicador.


Las opciones que el sistema ofrece son:

  • Editar : Permite seleccionar y visualizar la ficha de un indicador.
  • Eliminar : Permite seleccionar y eliminar un indicador.
  • Nuevo : Permite crear un nuevo indicador.

 Al crear un indicador existen dos  secciones:

  • Búsqueda
  • Fórmula

Búsqueda


Corresponde a los datos propios del indicador.

Las opciones de ingreso son:

  • Código: Permite definir el código del indicador, éste no debe tener espacios.
  • Descripción: Corresponde al nombre del indicador.
  • Clasificación: Corresponde a la clasificación del indicador, las opciones que el sistema ofrece son: Ventas, Gastos, Deudas, Finanzas u Otros.
  • Explicación: Corresponde a una descripción detallada o complementaria del indicador.
  • Centro de negocios: Determina si el indicador se filtrará o no por centro de negocios.
  • Tipo de indicador: Corresponde al período del indicador, este puede ser mensual o anual.
  • Decimales: Corresponde a la cantidad de decimales que el sistema muestra en los valores del indicador.
  • Unidad medida: Permite indicar la unidad de medida asociada al indicador.

Fórmula

Corresponde a la operación aritmética del indicador.

Las opciones de ingreso son:

  • Parámetros: Corresponde a la lista de parámetros de gestión que se encuentran creados. Al hacer doble click podrá incorporarse a la fórmula.
  • Operadores: Corresponde a las opciones que permiten realizar la operación de cálculo entre los parámetros. Estos pueden ser: +, -, * o /.
  • Fórmula: Corresponde a la fórmula definida del indicador.

 Una vez ingresada la información clic en el botón "Grabar".

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Configuración inicial

Configuración > Gerencial > Configuración inicial 

 

La funcionalidad de Configuración inicial muestra la lista de  todos los indicadores que han sido creados.

En este listado se pueden observar los indicadores creados y además seleccionar aquellos que el usuario determine mostrar en el tablero de comando.

Para efectuar este proceso es necesario seleccionar un parámetro de la lista de indicadores y luego con los botones > o <  traspasar al listado los indicadores a desplegar en tablero de comando.

 Una vez  que se hayan seleccionado los indicadores presionar el botón "Grabar".

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Alertas

Configuración > Gerencial > Alertas

 

La funcionalidad de alertas muestra el listado de alertas definidas en el sistema. Las alertas permiten indicar rangos de valores asociados a los indicadores, esto con la finalidad de visualizar de manera fácil el estado del indicador.

Este listado puede ser filtrado por: Indicador y Centro de negocios. Además el sistema permite visualizar el centro de negocios, el monto inferior y  superior asociado al indicador.


Las opciones que el sistema ofrece son:

  • Editar: Permite seleccionar y visualizar la ficha de una alerta creada.
  • Eliminar: Permite seleccionar y eliminar una alerta.
  • Nuevo: Permite crear una nueva alerta.


Al hacer clic en el botón "Nuevo" el sistema muestra la siguiente pantalla:

Las opciones  de ingreso son:

Indicador: Corresponde al indicador al cual se le definirá la alerta.

Centro de negocios: Determina el centro de negocios en el cual se muestra la alerta.

Detalle: Corresponde a una descripción detallada o significado de la alerta.

Valor superior: Permite definir el rango superior asociado a la alerta del indicador.

Valor Inferior: Permite definir el rango inferior asociado a la alerta del indicador y asignar el color de la alerta, estos pueden ser Roja o Verde.

 

Una vez ingresada la información  presionar el botón "Grabar".

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Indicadores presupuestarios

Configuración > Gerencial > Indicadores presupuestarios

 

La funcionalidad de Indicadores presupuestarios muestra el listado de los presupuestos asociados a un indicador y centro de negocio específico. Este presupuesto se puede graficar dentro del tablero de comando.

Este listado puede ser filtrado por: Indicador, Centro de negocios y Año.


Las opciones que el sistema ofrece son: 

  • Editar: Permite seleccionar y visualizar la ficha de un indicador presupuestario.
  • Eliminar: Permite seleccionar y eliminar un indicador presupuestario.
  • Nuevo: Permite crear un nuevo indicador presupuestario.


La ficha de indicador presupuestario tiene como objetivo definir el presupuesto asociado para un indicador y un año en particular. Este presupuesto se ingresa para cada mes del año seleccionado y puede ser graficado junto con los valores reales del indicador dentro del tablero de comando. 

Al presionar el botón  "Nuevo"  el sistema muestra la siguiente pantalla:

Las opciones de ingreso son:

  • Indicador: Corresponde al indicador el cual se asigna el presupuesto
  • Centro de negocios: Corresponde al centro de negocios al cual se asocia el presupuesto. Si no se desea especificar un centro de negocios en particular, se debe seleccionar la opción consolidada.
  • Año: Corresponde al año del presupuesto que se está asociando al indicador.
  • Meses: Permite asignar un valor a cada mes del indicador que se está definiendo.

 Una vez ingresada la información, presionar el botón "Grabar".

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Construcción y definición de reportes

Configuración > Gerencial > Construcción y definición de reportes

 

La funcionalidad de Construcción y definición de reportes permite al usuario crear reportes definibles con las cuentas del plan de cuentas, lo que permite emitir el informe consolidado sea por empresa o agrupado.


Las opciones de ingreso son:

 

  • Código: Corresponde al código del informe, este no debe tener espacios.
  • Descripción: Corresponde al nombre del informe.

Grupos

(Nuevo Grupo): Al seleccionar esta opción quedará destacado en color azul  y el sistema permite ingresar los campos del ítem propiedades del grupo.


Propiedades de Grupo

  • Código: Corresponde al código del grupo que se creará.
  • Nombre: Corresponde a la descripción del grupo.
  • Muestra título al emitir: Permite seleccionar los campos y poder visualizarlos en la emisión.
  • Descripción Total: Corresponde a la descripción detallada o complementaria del grupo.
  • Muestra total al emitir: Permite seleccionar los campos y poder visualizarlos en la emisión.

Gráfica de Creación de Grupos y Propiedades de grupo

Ingresados los datos anteriores descritos, presionar el botón "Insertar"  para observar el primer grupo creado, tal como se muestra en la siguiente imagen:


Continuando con el proceso de creación es necesario habilitar los grupos que se estime convenientes. 


En la parte inferior el sistema permite agregar los elementos del grupo y  las propiedades del grupo.


 

Elementos del grupo 

(Nuevo elemento): Al seleccionar esta opción quedará destacado en color azul  y se  podrán ingresar los elementos del grupo.

 

Propiedades Elementos

Cuenta: Permite seleccionar una cuenta contable.

Grupo: Permite seleccionar un grupo en particular.

Aumenta o disminuye saldo del grupo: Determina si aumentará o disminuirá el saldo del grupo.

 Muestra elemento al emitir: Permite seleccionar los campos y poder visualizarlos en la emisión.

Gráfica de elementos del grupo y Propiedades del elemento

Luego, el sistema permite presionar el botón "Insertar"  para observar el elemento del grupo, tal como se muestra en la imagen.


Una vez ingresada la información de los grupos y elementos, presionar el botón "Grabar" .

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Análisis de información

Configuración > Gerencial > Análisis de información

 

La funcionalidad de análisis de información permite al usuario crear reportes en los ciclos de ventas, compras e inventario. Este posee tres secciones:

  • Identificación.
  • Propiedades de la emisión.
  • Categorías de variables.

Identificación

Corresponde a los datos propios del informe, el sistema permite seleccionar el módulo (ciclo), asignar el código y nombre del reporte.

Propiedades de la emisión

Corresponde al despliegue y al número de parámetros que se incorporan al reporte creado.

Categorías de variables

Corresponde a los parámetros que el sistema muestra y que permite seleccionar e incorporar al informe creado.

Una vez ingresada la información presionar el botón "Grabar" .

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Operación del ciclo

Tablero de comando

Gestión > Operacional > Tablero de comando

 

La funcionalidad Tablero de comando muestra los valores actuales de los indicadores definidos en el sistema, desde enero hasta el mes y año seleccionado. Para visualizar un indicador dentro del tablero de comando, es necesario indicarlo dentro de la configuración inicial del ciclo de Gestión Operacional. 


Las opciones de emisión son:

A la fecha: Indica hasta el mes que se debe graficar el indicador. Dentro del listado de indicadores en el tablero de comando, el valor del indicador se despliega para el mes y año seleccionado, en cambio para el gráfico de gestión se despliegan los valores del indicador desde enero del año seleccionado hasta el mes y año seleccionado.

Centro de negocios: Permite que los valores de los indicadores sean filtrados para un centro de negocios en particular. Este filtro solamente es aplicable a indicadores de gestión.

Incluir Presupuesto: Esta opción permite graficar el presupuesto asociado a un indicador (siempre y cuando exista un presupuesto configurado).

Indicadores: Despliega el listado de indicadores de gestión configurados para ser desplegados en el tablero de comando. Dentro del listado, los indicadores aparecen agrupados en dos bloques, los indicadores asociados a un centro de negocios en particular, y los indicadores consolidados.

 

Al hacer clic sobre el indicador, se genera el gráfico asociado, según el mes y año seleccionado.





 

 

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Gráficos

Gestión > Operacional > Gráficos

 

La funcionalidad de gráficos permite al usuario representar visualmente los indicadores definidos en el sistema.

Las opciones de emisión son: 

A la fecha: Indica hasta que mes se debe graficar el indicador. 

Centro de negocios: Permite que los valores de los indicadores sean filtrados para un centro de negocios en particular. Este filtro solamente es aplicable a indicadores de gestión consolidados. 

Clasificación: Esta opción permite filtrar por una clasificación en particular, estas pueden ser: Ventas, Gastos, Deudas, Finanzas y Otros. 

Gráficos Operacionales: Corresponde a la representación gráfica del indicador en el tiempo, según el mes y año seleccionado. Al hacer clic en el gráfico, se abre una nueva ventana con el gráfico, indicando los mismos valores.

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Indicadores

Gestión > Operacional > Indicadores

 

La funcionalidad de indicadores muestra el estado actual de los indicadores operacionales definidos en el sistema. A diferencia del tablero de comando, esta aplicación muestra todos los indicadores operacionales definidos.

Las opciones de emisión son:

A la Fecha: Indica hasta que mes se debe graficar el indicador. Dentro del listado de indicadores el valor del indicador se despliega para el mes y año seleccionado, en cambio para el gráfico de gestión se despliegan los valores del indicador desde enero del año seleccionado hasta el mes y año seleccionado.

Centro de negocios: Permite que los valores de los indicadores sean filtrados para un centro de negocios en particular. Este filtro solamente es aplicable a indicadores de gestión consolidados.

Clasificación: Esta opción permite filtrar por una clasificación en particular, estas pueden ser: Ventas, Gastos, Deudas, Finanzas y Otros.

Indicadores Operacionales: Muestra el listado de indicadores de gestión configurados para ser desplegados en el tablero de comando. Dentro del listado los indicadores aparecen agrupados en dos bloques, los indicadores asociados a un centro de negocios en particular, y los indicadores consolidados.

Al hacer clic sobre el indicador, se genera el gráfico asociado, según el mes y año seleccionado.

Gráfico razón de liquidez


 

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Informes consolidados

Gestión > Informes > Informes consolidados

 

La funcionalidad de informes consolidados permite al usuario emitir los reportes creados en la definición y construcción de reportes del ciclo de gestión.

 

Esta información se obtendrá directamente de las cuentas contables y se podrá generar por empresa o consolidado. 

Las opciones de emisión son:

Informe: Corresponde al reporte creado.

Periodicidad: Determina la agrupación de la información, esta puede ser: Anual o Mensual Acumulado.

Empresas: Determina si la emisión del informe será consolidado o por empresa.

Moneda: Permite emitir el informe ya sea en moneda local o en una moneda secundaria, siempre y cuando en la configuración este habilitada la contabilidad en dos monedas.

Centro de Negocios: Permite filtrar el informe por centro de negocios, siempre y cuando la cuenta posea ese análisis.

Clasificador 1 – Clasificador 2: Permite filtrar el informe por clasificador, siempre y cuando la cuenta posea ese análisis.

Período: Corresponde al año del informe.

Rango de Fechas: Corresponde a los meses del informe, este puede ser desde Enero hasta diciembre, siempre en función del periodo seleccionado.

Imprimir Sobre: Permite imprimir sobre papel normal o sobre papel pre-impreso, esta ultima se utiliza para las hojas foliadas que posean membrete.

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Análisis de información

Gestión > Informes > Análisis de información

 La funcionalidad de análisis de información  permite al usuario emitir los informes que fueron creados en la configuración de análisis de información.


Las opciones de emisión son:

Informe: Corresponde al reporte creado, dentro de esta opción se puede seleccionar el modulo de ventas, compras e inventario y seleccionar el informe que se necesite visualizar.

Período: Corresponde al año y mes del informe. 

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