¿Cómo realizar un anticipo a mi proveedor?
En el ERP Defontana esta operación no se puede realizar en el ciclo de tesorería, ya que, el ciclo solicita asociar la factura de compras al pago. Es por esta razón que la operación se debe realizar en el ciclo de contabilidad.
Veamos un ejemplo:
Una empresa entrega a cuenta de un proveedor 5 millones de pesos por una futura compra mediante transferencia bancaria.
Para realizar este proceso debes realizar la entrega del anticipo, en otras palabras, debes registrar un egreso en el ciclo de contabilidad, las cuentas contables que utilizarás son:
Entrega del anticipo
Anticipo proveedores 5.000.000
Banco 5.000.000
Luego, cuando se realiza la compra de mercaderías o servicios, se reversa la cuenta Anticipo proveedores con cargo a la cuenta de Proveedores nacionales.
Ajuste del anticipo
Proveedores nacionales 5.000.000
Anticipo proveedores 5.000.000
El ejemplo en el ERP
Lo primero es crear la cuenta contable Anticipo a proveedores (si no existe). Esta cuenta debe tener análisis por RUT o ficha, esto con el objetivo de identificar al proveedor al momento de realizar el egreso. El siguiente video explica la creación de cuentas contables.
Creada la cuenta contable ya podemos realizar la Entrega del anticipo y su posterior Ajuste del anticipo. El siguiente video explica el registro de movimientos contables.
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