En el ciclo de tesorería se concentran todas las funcionalidades que administran los ingresos de dinero como los egresos de dinero, permitiendo al sistema tener un módulo complementario de la contabilidad que permite realizar este tipo de funciones en la empresa, esta principalmente enfocado en controlar todos los movimientos de dinero, dejando su respectivo registro en la contabilidad.
Contenidos del ciclo |
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Configuración del ciclo
En la aplicación de configuración se realizan todas las configuraciones iniciales para el sistema de tesorería y su respectiva integración con los otros módulos del sistema, se definen las configuraciones de los bancos y las cuentas corrientes y de todas las aplicaciones que se encuentren asociadas al proceso de pago e ingreso de dinero.
Operación
La operación de la aplicación de tesorería cuenta con la utilización de una serie de procesos que tiene como objetivo en común controlar tanto los ingresos como las salidas de dinero de la empresa y para lo cual cuenta con distintas aplicaciones que buscan controlar esto a partir de distintos puntos. A continuación se revisarán aplicaciones como conciliación bancaria, flujo de caja, emisión de cheques, etc.
Conciliación
Pagos nómina
En la aplicación de Pagos Nomina se concentran todos los datos de las fichas de los empleados y los respectivos pagos que se realizarán, es decir, se concentran las operaciones que corresponden a la revisión de las cuentas corrientes, el pago electrónico al banco de los sueldos y la generación del registro automático de pago a la contabilidad. Para todo lo anterior se han definido una serie de procesos que comenzaremos a revisar a continuación:
Informes de pagos pendientes
Emisión de cheques
La aplicación de emisión cheques contempla la digitación de los pagos de compromisos del sistema realizados con cheque con la funcionalidad de poder imprimir el documento, ya sea con el
comprobante de egreso o bien solo el cheque. Este registro de pagos genera automáticamente el comprobante contable en contabilidad. A continuación revisaremos los procesos para realizar el pago:
Preparar pagos
Ingresos
La funcionalidad de ingresos es una funcionalidad que permite registrar los pagos realizados por los clientes y corresponden a ingresos de la plata a la empresa, estos son ingresos son mayormente controlados por la aplicación de tesorería y realizan de forma automática el comprobante contable en la contabilidad para registrar la operación.
Pagos pendientes